Aktier

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - - - 5,60

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.okt.2019 EUR 11
Fondens oprettelse 04.jun.2018
Oprettelsesdato 10.jul.2018
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe ex UK Net TR Index - in EUR
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,35%
ISIN IE00BG1DFF97
Bloomberg-ticker -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BG1DFF9
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
NESTLE SA 6,28
ROCHE HOLDING AG 4,27
NOVARTIS AG 3,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,20
ALLIANZ SE 3,04
Navn Vægtning (%)
LOREAL SA 2,60
SAP SE 2,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,92
VOLVO AB 1,84
TOTAL SA 1,63
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D Hedged Acc GBP - 106,76 1,23 1,16 107,36 86,64 106,76 IE00BG1DFF97 106,76 -
Class X Acc EUR - 105,30 1,26 1,22 105,76 85,56 105,30 IE00BFZP7K34 105,30 -
Class D Hedged Acc USD - 109,10 1,32 1,23 109,10 86,87 109,10 IE00BFZP7J29 109,10 -
Class D Hedged Acc CHF - 104,36 1,26 1,22 104,92 85,26 104,36 IE00BFZP7H05 104,36 -
Class D Acc EUR - 104,79 1,25 1,21 105,36 85,39 104,79 IE00BFZP7G97 104,79 -
Class A Acc EUR - 104,46 1,25 1,21 105,14 85,35 104,46 IE00BDDRHC98 104,46 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Simon Weinberger
Simon Weinberger

Dokumenter

Dokumenter