OM3M
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Vigtig meddelelse vedr. ændring i benchmark-indeks – bemærk venligst, at det benchmark-indeks, der følges af iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (“fonden”) (ticker-symbol: CSBGU7) i eller omkring den sidste uge af maj 2016 vil blive ændret til ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index fra Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index, og at fondens investeringsmål og -politik også vil ændres for at afspejle det nye benchmark-indeks. For yderligere information henvises der til fondens meddelelse i afsnittet 'Document Library’ på iShares.com eller dit lokale iShares-team. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.
Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Samlet udlodning |
---|
Danmark
Finland
Frankrig
Holland
Irland
Italien
Luxembourg
Norge
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Østrig
Ticker | ISIN | Navn Udsteders navn | Sektor | Land | Aktivklasse | Nominel | Markedsværdi | Vægtning (%) | Kurs | Børs | Forfaldsdag | Kupon (%) | Markedsvaluta | Løbetid | Beregningsmæssig værdi |
---|
Udsteder | Vægtning (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 99,92 |
Udsteder-ticker | Navn Navn på underliggende værdipapir | Aktivklasse | Vægtning (%) | Pris | Nominel | Markedsværdi | Teoretisk værdi | Sektor | ISIN | Kupon (%) | Forfaldsdag | Veksling | Land | Markedsvaluta | Løbetid |
---|
Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer. Værdipapirudlån involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor udligne administrationsgebyrer ved at eje en ETF.
Hos BlackRock er værdipapirudlån en central forvaltningsfunktion med dedikerede handel, forskning og teknologi kapaciteter. Værdipapirudlåns programmet er designet til at levere overlegne absolutte afkast til klienterne indenfor en lav risikoramme. Fonde, som deltager i værdipapirudlån tilbageholder 62.5% af omsætningen, mens BlackRock modtager 37.5% af indtægterne til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved værdipapirudlån.
Denne sides oversigt over stillede sikkerheder, vises på dage, hvor fonden havde et udlån.
Navn | Ticker | ISIN | SEDOL | Land | Aktivklasse | Vægtning (%) |
---|
Børs | Ticker | Valuta | Noteringsdato | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC | Bloomberg-INAV | Reuters-INAV | ISIN | WKN | Valor | Fælleskode (EOC) | ISIN af INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | OM3M | EUR | 12.jul.2018 | BFM1KT4 | OM3M GY | OM3M.DE | - | - | IE00BFXYHY63 | - | - | - | - |
Berne Stock Exchange | OM3M | CHF | 31.jul.2018 | - | OM3M BW | OM3M.BN | - | - | IE00BFXYHY63 | A2JKT2 | 41534208 | - | - |