Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.okt.2019 USD 2.505
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 28.maj2013
Oprettelsesdato 09.maj2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,27%
ISIN LU1811365029
Bloomberg-ticker BGMGD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFNBJ18
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,59
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,57
Navn Vægtning (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,56
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,52
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,48
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,45
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD - 114,29 0,41 0,36 115,58 98,71 - LU1811365029 - -
Class X2 EUR Ingen 124,61 -0,71 -0,57 126,13 104,68 - LU1435395394 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 112,74 0,41 0,36 114,42 100,28 - LU1373035580 - -
Class F2 USD Ingen 112,68 -0,04 -0,04 114,00 97,37 - LU1640626278 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 113,78 0,41 0,36 115,45 102,49 - LU1373035663 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 116,72 -0,05 -0,04 118,30 102,55 - LU1400680390 - -
Class X2 USD Ingen 139,26 -0,05 -0,04 140,85 120,08 - LU0826455437 - -
Class D2 EUR - 123,48 1,10 0,90 124,32 103,32 - LU1811365292 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1.071,20 -0,48 -0,04 1.086,60 948,05 - LU1499592894 - -
Class I7 USD Halvårligt 108,73 0,39 0,36 112,69 98,66 - LU1333800438 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 114,69 0,41 0,36 116,34 101,57 - LU1387770735 - -
Class I2 USD Ingen 134,35 -0,05 -0,04 135,92 116,05 - LU1064902957 - -
Class A2 USD Ingen 135,04 -0,05 -0,04 136,66 116,93 - LU0836513696 - -
Class N7 EUR Halvårligt 117,54 -0,67 -0,57 121,96 103,96 - LU0916237901 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter