Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

- - - -4,35 12,78
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

- - - -6,84 16,00
  1y 3y 5y 10y Opret.
15,50 - - - 5,93
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

15,97 - - - 5,67
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,60 2,12 -1,48 15,50 - - - 18,70
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2021

-2,42 2,22 -1,35 15,97 - - - 17,84

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 05.maj2021 USD 4.384
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.mar.2021 899
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 28.maj2013
Oprettelsesdato 09.maj2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,27%
ISIN LU1811365029
Bloomberg-ticker BGMGD2U
Omkostningsgrad -
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFNBJ18
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2021 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2021 3,01
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2021 38,84
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2021 93,61
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2021 1,00
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2021 412
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2021, ud fra investeringer per 30.nov.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.mar.2021 2,68%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.mar.2021 0,24%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.mar.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.mar.2021 13,23%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.mar.2021 86,77%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,24% for dampkul og 1,14% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.mar.2021
Navn Vægtning (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,67
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,67
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,60
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,53
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,51
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,48
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,45
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,44
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,43
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,43
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.mar.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.mar.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.mar.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD - 118,86 0,02 0,02 122,10 103,76 - LU1811365029 - -
Class F2 USD Ingen 117,25 0,02 0,02 120,45 102,34 - LU1640626278 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 118,85 0,02 0,02 122,07 104,10 - LU1400680390 - -
Class X2 USD Ingen 145,40 0,03 0,02 149,25 126,64 - LU0826455437 - -
Class I2 USD Ingen 139,83 0,02 0,01 143,64 122,04 - LU1064902957 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 115,21 0,02 0,02 134,32 101,60 - LU1373035663 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 116,46 0,02 0,02 135,62 102,51 - LU1387770735 - -
Class X7 USD - 98,86 0,01 0,01 103,74 89,89 - LU2087589268 - -
Class N7 EUR Halvårligt 105,35 0,25 0,24 111,99 104,15 - LU0916237901 - -
Class D2 EUR - 117,58 0,27 0,23 139,36 113,28 - LU1811365292 - -
Class X2 EUR Ingen 119,84 0,27 0,23 122,06 115,12 - LU1435395394 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 113,49 0,02 0,02 132,53 100,38 - LU1373035580 - -
Class I7 USD Halvårligt 105,75 0,01 0,01 110,91 96,16 - LU1333800438 - -
Class A2 USD Ingen 139,95 0,03 0,02 143,88 122,48 - LU0836513696 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1.091,48 0,19 0,02 1.121,71 959,23 - LU1499592894 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter