Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 22.jul.2019 USD 39.412.134
Net Assets of Fund pr. 22.jul.2019 USD 2.896.657.216
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 30.apr.2001
Oprettelsesdato 11.maj2017
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America USD
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,08%
ISIN IE00BD575K12
Bloomberg-ticker BLNAUDA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD575K1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jun.2019
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORP 3,58
APPLE INC 3,42
AMAZON COM INC 2,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,69
JOHNSON & JOHNSON 1,36
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,34
ALPHABET INC CLASS C 1,24
EXXON MOBIL CORP 1,19
ALPHABET INC CLASS A 1,19
VISA INC CLASS A 1,11
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D USD Ingen 12,79 0,03 0,27 12,91 10,24 12,79 IE00BD575K12 12,80 -
Flex EUR Daglig 28,56 0,08 0,27 28,74 22,67 28,56 IE00B39J2W40 28,57 -
Flex GBP Ingen 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex USD Ingen 34,28 0,09 0,27 34,59 27,43 34,27 IE0030404903 34,29 -
Inst USD Daglig 32,32 0,09 0,27 32,61 26,25 32,31 IE00B1W56L25 32,33 -
Flex Hedged EUR - 10,24 0,03 0,28 10,33 9,46 10,23 IE00BJVKFT58 10,24 -
Class D EUR Ingen 14,96 0,04 0,27 15,05 11,78 14,95 IE00BD575G75 14,96 -
Flex USD Daglig 25,02 0,07 0,27 25,24 20,19 25,01 IE00B040CX25 25,02 -
Flex EUR Ingen 22,94 0,06 0,27 23,08 18,05 22,93 IE00B8J31B35 22,94 -
Inst USD Ingen 23,26 0,06 0,27 23,47 18,64 23,25 IE00B1W56K18 23,27 -
Inst EUR Ingen 27,50 0,07 0,27 27,67 21,66 27,49 IE00B78CT216 27,51 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter