Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra fondens aktiver. Fonden investerer mindst 80 % af sine samlede aktiver i fastforrentede værdipapirer.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -3,4 6,3 6,4 -2,2
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
-18,54 -5,28 -2,75 - -2,17
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -15,68 -3,77 -0,54 - 0,02
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-18,39 -2,11 -9,16 -9,25 -18,54 -15,01 -13,00 - -11,70
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -15,72 -1,30 -8,23 -6,86 -15,68 -10,89 -2,68 - 0,13
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-4,03 6,76 5,18 -1,00 -16,87
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

-1,22 10,30 6,98 -0,90 -14,60

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 02.dec.2022 USD 530.487.007
Oprettelsesdato 01.mar.2017
Fondens oprettelse 07.apr.1989
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,51%
Omkostningsgrad 0,45%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGUCI2E
ISIN LU1564327929
SEDOL BZBZYN9

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 1.428
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 6,45%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,073
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 6,01%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 5,79
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 6,01%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 5,89
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 7,66
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 7,66

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 19,43
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,19
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,27
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6,44
UNIFORM MBS 2,24
Navn Vægtning (%)
MORGAN STANLEY 1,78
BANK OF AMERICA CORP 1,73
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 0,97
AT&T INC 0,86
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,16 0,01 0,11 02.dec.2022 10,91 8,70 LU1564327929 -
Class D3 USD Månedligt 15,09 0,01 0,07 02.dec.2022 17,96 14,34 LU0592701923 -
Class I2 USD Ingen 10,63 0,01 0,09 02.dec.2022 12,37 10,05 LU1165522647 -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,00 0,01 0,11 02.dec.2022 10,68 8,51 LU1718847640 -
Class A3 USD Månedligt 15,09 0,01 0,07 02.dec.2022 17,96 14,34 LU0172417379 -
Class A1 USD Månedligt 15,08 0,01 0,07 02.dec.2022 17,95 14,31 LU0028835386 -
Class A2 USD Ingen 31,27 0,02 0,06 02.dec.2022 36,60 29,59 LU0096258362 -
Class X5 USD Kvartalsvis 8,94 0,01 0,11 02.dec.2022 10,61 8,44 LU1694209633 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,85 0,01 0,10 02.dec.2022 11,59 9,34 LU1294567448 -
Class A2 CZK Ingen 727,45 4,42 0,61 02.dec.2022 825,12 717,62 LU1791174102 -
Class X2 USD Ingen 10,32 0,01 0,10 02.dec.2022 11,95 9,75 LU0147419252 -
Class D2 USD Ingen 32,88 0,03 0,09 02.dec.2022 38,32 31,09 LU0548367084 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Dokumenter

Dokumenter