Aktier

iShares US Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 USD 1.750
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Oprettelsesdato 13.dec.2016
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks S&P 500 Net TR Index in EUR
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,16%
ISIN IE00BDFVDR63
Bloomberg-ticker BLRUEIA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BDFVDR6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORP 3,70
APPLE INC 3,34
AMAZON COM INC 2,88
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,67
FACEBOOK CLASS A INC 1,66
Navn Vægtning (%)
JOHNSON & JOHNSON 1,57
JPMORGAN CHASE & CO 1,48
ALPHABET INC CLASS C 1,47
ALPHABET INC CLASS A 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,43
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Institutional EUR Ingen 11,86 -0,04 -0,38 12,00 9,85 11,85 IE00BDFVDR63 11,87 -
Class D EUR Ingen 11,85 -0,04 -0,37 12,00 10,02 11,85 IE00BDZS0987 11,86 -
Flexible USD Kvartalsvis 13,53 -0,04 -0,33 13,95 11,50 13,53 IE00BYQQ1F19 13,54 -
Class USD Ingen 63,38 -0,21 -0,33 65,27 53,84 63,35 IE0001200389 63,41 -
Inst USD Ingen 22,47 -0,07 -0,33 23,16 19,10 22,46 IE00B1W56J03 22,48 -
Class D USD Ingen 12,16 -0,04 -0,33 12,53 10,33 12,16 IE00BD0NCT25 12,17 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter