Multi Asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

3,02 5,20 4,36 -1,78 18,20
  1y 3y 5y 10y Opret.
18,20 6,61 5,60 - 5,55
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,63 0,44 0,63 18,20 21,16 31,32 - 31,58

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CAD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.apr.2021 EUR 1.212
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.mar.2021 251
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 28.jan.2011
Oprettelsesdato 02.mar.2016
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Other Allocation
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,73%
ISIN LU1355424828
Bloomberg-ticker BSEDI2C
Omkostningsgrad 0,55%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYXF1F1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CAD 10.000,00
Minimum efterfølgende Investering CAD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.mar.2021 0,01
3 år Beta pr. 31.mar.2021 -41,870
5y Volatility - Benchmark pr. 31.mar.2021 0,01
5 år Beta pr. 31.mar.2021 -51,165

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2021 6,82
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2021 82,05
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2021 78,21
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2021 Mixed Asset EUR Flex - Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2021 138,96
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2021 1
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2021, ud fra investeringer per 31.okt.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.mar.2021 0,02%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.mar.2021 0,23%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.mar.2021 0,02%
MSCI - Termisk kul pr. 31.mar.2021 0,02%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.mar.2021 0,02%
MSCI - Oliesand pr. 31.mar.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.mar.2021 0,05%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.mar.2021 43,94%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.mar.2021 56,06%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,30% for dampkul og 0,14% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkorporerer ESG-overvejelser overalt i investeringsprocessens makroøkonomiske udsigter, idegenerering, implementeringsværktøjer, porteføljeudarbejdelse, risikostyring, løbende overvågning og rapportering. Alle research-ideer, der udarbejdes for Fonden, tager hensyn til den potentielle indvirkning af ESG-relaterede risici, og dette dokumenteres som en del af investeringsprocessen. Ideimplementering bruger en bred vifte af byggesten, herunder aktive investeringsforeninger, indeksfonde, ETF'er, direkte værdipapirer, derivater og tredjepartsfonde. Fondsadministratoren gennemgår regelmæssigt researchideer og aktivallokering og genovervejer hver enkelt byggesten, der bruges til at tilgå researchideer. Valget af byggesten er baseret på ESG-overvejelser. For strategier med et eksplicit ESG-mål bruges specifikke byggesten for at overholde disse retningslinjer. Når en ESG-fokuseret byggesten bliver tilgængelig, overvejes den som en erstatning for gængs markedseksponering. Både omfanget og indvirkningen af screeninger og integration overvejes med hensyn til investeringsformålet/specifikke strategiers investeringsstil. Fondsadministratoren kan også bygge skræddersyede tematiske sikkerhedskurve, som er underlagt BlackRocks basisscreeninger i første omgang og, hvor det er passende, yderligere screeningskriterier. Under rapporteringsfasen bruger Fondsadministratoren E, S og G-kriterier såsom overordnet ESG og CO2-fodaftryk. Disse indhentes fra Aladdin eller direkte fra tredjepartsdataudbydere. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljeovervågninger sammen med BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe samt porteføljegennemgange sammen med Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.mar.2021
Navn Vægtning (%)
BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED 14,48
BGF EURO CORP BOND X2 EUR 8,04
BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP 4,23
BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD 3,59
TRSWAP: MSCBGEIM INDEX 3,37
Navn Vægtning (%)
BGF GBL HGH YLD BD FD I2 EUR HDG 3,10
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,04
ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR 2,85
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2,52
ISHARES PHYSICAL GOLD 2,31
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.mar.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 CAD Hedged CAD Ingen 132,37 -0,75 -0,56 133,81 114,47 - LU1355424828 - -
Class X2 EUR Ingen 151,12 -0,86 -0,57 152,77 130,87 - LU0496819334 - -
Class I2 Hedged JPY - 11.514,89 -65,26 -0,56 11.644,59 87,27 - LU1992118031 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 132,99 -0,76 -0,57 134,69 116,72 - LU0724654230 - -
Class I2 Hedged USD - 112,80 -0,65 -0,57 114,03 97,38 - LU2079411406 - -
Class A2 EUR Ingen 130,53 -0,74 -0,56 132,29 114,70 - LU0496817981 - -
Class I2 EUR Ingen 142,71 -0,81 -0,56 144,40 124,26 - LU0572146941 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 142,88 -0,80 -0,56 144,64 124,39 - LU0871610134 - -
Class D2 EUR Ingen 139,04 -0,80 -0,57 140,75 121,34 - LU0586680109 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumenter

Dokumenter