Aktier

BGF Global Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 8 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 1,7 0,8 4,2 17,7 -13,0 20,0 3,9 16,6
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 4,2 -2,4 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3 18,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
-17,98 0,74 0,97 - 3,31
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -19,96 4,85 5,24 - 7,01
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-19,87 5,99 -9,41 -13,37 -17,98 2,24 4,94 - 35,32
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -21,14 6,03 -7,65 -9,42 -19,96 15,25 29,09 - 87,60
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-0,30 1,48 0,86 21,96 -20,18
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

9,77 1,38 10,44 27,44 -20,66

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 25.nov.2022 USD 925.903.977
Oprettelsesdato 17.jul.2013
Fondens oprettelse 12.nov.2010
Serie Valuta SGD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 MSCI All Country World Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,82%
Omkostningsgrad 1,50%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udlodningsfrekvens Monthly Stable
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGEIA6S
ISIN LU0949170772
SEDOL BBVHRX8

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 50
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2022 2,78%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 18,32%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 0,889
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 17,38
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 2,80

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 99,97
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 10,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Equity Global Income
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 476
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 65,21
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 98,82
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 30.apr.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 2,05%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 99,83%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 0,05%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 1,15% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORP 3,37
SANOFI SA 3,17
ASTRAZENECA PLC 3,04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2,93
INTUIT INC 2,55
Navn Vægtning (%)
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,55
ABBVIE INC 2,52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2,51
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,46
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,86 -0,01 -0,09 25.nov.2022 13,03 9,37 LU0949170772 -
Class SR2 USD - 9,51 -0,01 -0,11 25.nov.2022 10,09 8,16 LU2471417662 -
Class SR6 USD - 9,39 -0,01 -0,11 25.nov.2022 10,09 8,08 LU2471417829 -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 22.mar.2018 11,94 10,64 LU1653088671 -
Class A2 EUR Ingen 19,16 0,06 0,31 25.nov.2022 20,48 17,64 LU0880975056 -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 8,31 -0,01 -0,12 25.nov.2022 10,02 7,17 LU0827881318 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 21,73 -0,02 -0,09 25.nov.2022 24,91 18,64 LU0827881151 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 20,14 -0,02 -0,10 25.nov.2022 23,24 17,29 LU0654592483 -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,97 -0,01 -0,08 25.nov.2022 14,57 10,34 LU0827881664 -
Class A5G USD Kvartalsvis 13,96 -0,02 -0,14 25.nov.2022 16,55 12,00 LU0553294199 -
Class A4G EUR Årlig 13,55 0,04 0,30 25.nov.2022 14,83 12,47 LU0739721834 -
Class D4G EUR Årlig 15,77 0,04 0,25 25.nov.2022 17,18 14,51 LU0938162426 -
Class A6 Hedged CNY Monthly Stable 112,67 -0,11 -0,10 25.nov.2022 133,81 97,24 LU1075907227 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,66 -0,01 -0,06 25.nov.2022 19,89 14,38 LU0827881409 -
Class A2 USD Ingen 19,89 -0,02 -0,10 25.nov.2022 23,13 17,10 LU0545039389 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 18,92 -0,01 -0,05 25.nov.2022 22,08 16,28 LU0827881581 -
Class A6 USD Monthly Stable 14,15 -0,01 -0,07 25.nov.2022 16,80 12,19 LU0738911758 -
Class D5G GBP Kvartalsvis 12,49 0,05 0,40 25.nov.2022 13,14 11,56 LU0827881748 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,87 -0,01 -0,07 25.nov.2022 17,65 12,84 LU0862987244 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 15,44 -0,02 -0,13 25.nov.2022 18,56 13,35 LU0625451603 -
Class D5G USD Kvartalsvis 15,07 -0,02 -0,13 25.nov.2022 17,75 12,94 LU0827881235 -
Class I2 EUR - 14,41 0,04 0,28 25.nov.2022 14,41 13,25 LU2533723461 -
Class D2 USD Ingen 21,76 -0,02 -0,09 25.nov.2022 25,13 18,69 LU0545039975 -
Class A10 USD Månedligt 10,81 -0,01 -0,09 25.nov.2022 10,82 9,76 LU2533723628 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,69 -0,01 -0,09 25.nov.2022 13,98 10,11 LU1115429885 -
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,09 -0,01 -0,09 25.nov.2022 13,59 9,58 LU0625451512 -
Class I2 USD Ingen 14,97 -0,01 -0,07 25.nov.2022 17,24 12,85 LU0545040395 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 106,44 -0,11 -0,10 25.nov.2022 127,44 91,82 LU1003077747 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 111,20 -0,11 -0,10 25.nov.2022 134,25 96,11 LU1220226846 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,82 -0,01 -0,09 25.nov.2022 13,04 9,33 LU0949170699 -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,13 -0,01 -0,10 25.nov.2022 12,48 8,76 LU1529944511 -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 113,57 -0,09 -0,08 25.nov.2022 136,43 97,92 LU1023055079 -
Class X2 USD Ingen 24,61 -0,02 -0,08 25.nov.2022 28,16 21,11 LU0545040635 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,54 -0,02 -0,11 25.nov.2022 20,61 15,11 LU0661495795 -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,78 -0,01 -0,08 25.nov.2022 15,31 11,00 LU0661504455 -
Class A5G GBP Kvartalsvis 11,55 0,05 0,43 25.nov.2022 12,23 10,70 LU0557294096 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Molly Greenen
Molly Greenen

Dokumenter

Dokumenter