Aktier

BGF Continental European Flexible Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

8,46 3,93 -3,56 60,97 5,22
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

1,71 4,35 -10,37 40,10 7,37
  1y 3y 5y 10y Opret.
-5,45 13,86 10,67 - 11,90
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

3,60 8,49 6,61 - 8,86
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-18,42 -5,67 -6,55 -5,45 47,61 66,00 - 181,20
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-8,78 -1,22 -4,24 3,60 27,71 37,74 - 118,25

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.maj2022 EUR 6.069
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 48
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 24.nov.1986
Oprettelsesdato 20.feb.2013
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe ex-UK Equity
Benchmark-indeks FTSE World Europe ex UK Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,81%
ISIN LU0888974473
Bloomberg-ticker BGCEFI2
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B91Q1X9
Bloomberg benchmark ticker FTREERXU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 16,68
3 år Beta pr. 30.apr.2022 1,027
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 14,57
5 år Beta pr. 30.apr.2022 1,045

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 97,29
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 8,66
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 29,68
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Equity Europe ex UK
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 438
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 06.maj2022 60,17
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 96,62
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 98,18%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 1,52%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 3,45% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Continental European Flexible Fund, Class I2, pr. 30.apr.2022 målt imod 581 Europe ex-UK Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 6,85
ASML HOLDING NV 6,82
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,53
LONZA GROUP AG 5,46
DSV A/S 4,44
Navn Vægtning (%)
SIKA AG 4,27
TELEPERFORMANCE 4,06
LINDE PLC 3,74
TOTALENERGIES SE 3,46
ADYEN NV 2,89
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR Ingen 26,85 0,91 3,51 35,65 25,22 - LU0888974473 - -
Class D4 EUR Årlig 35,15 1,19 3,50 46,73 33,02 - LU1202926504 - -
Class D2 USD Ingen 41,85 1,71 4,26 59,88 38,04 - LU1984140423 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 35,64 1,20 3,48 47,10 33,48 - LU0827876235 - -
Class I2 Hedged GBP - 7,98 0,27 3,50 10,24 7,49 - LU2404648292 - -
Class A2 USD Ingen 37,83 1,55 4,27 54,41 34,39 - LU0769137737 - -
Class I4 GBP Årlig 20,13 0,63 3,23 26,46 18,96 - LU1330249563 - -
Class D2 EUR Ingen 38,95 1,31 3,48 51,79 36,59 - LU0406496546 - -
Class I4 EUR Årlig 23,70 0,80 3,49 31,46 22,26 - LU1505937943 - -
Class X4 GBP Årlig 30,30 0,96 3,27 39,65 28,52 - LU0462858084 - -
Class X2 EUR Ingen 43,38 1,47 3,51 57,37 40,73 - LU0224106442 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 19,28 0,66 3,54 25,41 18,11 - LU1196525536 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 32,95 1,11 3,49 43,73 30,96 - LU0534241806 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 57,59 1,98 3,56 75,60 54,08 - LU0669554353 - -
Class A4 EUR Årlig 34,41 1,15 3,46 45,94 32,34 - LU0628613803 - -
Class SR4 EUR Årlig 9,30 0,32 3,56 12,35 8,73 - LU2319960014 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,47 0,32 3,50 12,42 8,89 - LU2319960360 - -
Class SR2 EUR - 9,30 0,31 3,45 12,36 8,74 - LU2319959941 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 19,69 0,67 3,52 25,82 18,49 - LU1207311066 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 33,93 1,15 3,51 44,85 31,87 - LU0827876409 - -
Class D4 GBP Årlig 29,87 0,95 3,28 39,29 28,13 - LU0827876318 - -
Class A4 GBP Årlig 29,04 0,92 3,27 38,35 27,36 - LU0071969892 - -
Class A2 EUR Ingen 35,20 1,18 3,47 46,99 33,08 - LU0224105477 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 20,08 0,69 3,56 26,32 18,86 - LU1505938164 - -
Class I2 USD - 28,85 1,18 4,26 41,20 26,22 - LU2315844121 - -
Class SR4 Hedged USD Årlig 9,47 0,33 3,61 12,42 8,89 - LU2319960444 - -
Class SR4 GBP Årlig 7,90 0,25 3,27 10,39 7,44 - LU2319960287 - -
Class SR2 USD - 10,00 0,41 4,28 14,29 9,09 - LU2319960105 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 53,95 1,86 3,57 70,82 50,67 - LU0827876151 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumenter

Dokumenter