Obligationer

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.aug.2019 EUR 366
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 23.okt.2012
Oprettelsesdato 23.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Government Bond
Benchmark-indeks FTSE EMU Government Bond Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,21%
ISIN LU0839963237
Bloomberg-ticker BGIEGN2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7M60Z9
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jul.2019 3,58
5y Volatility - Benchmark pr. 31.jul.2019 4,04
5 år Beta pr. 31.jul.2019 0,996

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class N2, pr. 31.jul.2019 målt imod 596 EUR Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,03
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,84
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,83
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2024 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,77
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class N2 EUR Ingen 136,98 0,61 0,45 137,46 122,53 - LU0839963237 - -
Class D2 EUR Ingen 133,44 0,60 0,45 133,90 119,37 - LU0839964631 - -
Class F2 EUR Ingen 136,70 0,60 0,44 137,18 122,29 - LU0836516103 - -
Class A2 EUR Ingen 133,95 0,59 0,44 134,42 120,10 - LU0836513266 - -
Class N7 EUR Halvårligt 125,74 0,55 0,44 126,18 112,93 - LU0852473791 - -
Class X2 EUR Ingen 138,44 0,62 0,45 138,92 123,68 - LU0826454976 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter