Aktier

BGF Sustainable Energy Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

-1,44 17,33 12,23 -1,06 13,26

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 10.dec.2019 USD 1.144
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 15.mar.2001
Oprettelsesdato 18.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Alternative Energy
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,32%
ISIN LU0827885574
Bloomberg-ticker BGNED4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B83CKM0
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Sustainable Energy Fund, Class D4, pr. 30.nov.2019 målt imod 84 Sector Equity Alternative Energy fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,22
ENEL SPA 4,95
EDP RENOVAVEIS SA 4,92
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,45
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,25
Navn Vægtning (%)
EATON CORPORATION PLC 3,51
RWE AG 3,50
FIRST SOLAR INC 3,25
SIKA AG 3,24
HEXAGON AB 3,18
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Årlig 9,27 -0,03 -0,32 9,33 7,08 - LU0827885574 - -
Class I2 USD Ingen 11,26 -0,03 -0,27 11,31 8,78 - LU0534476519 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,06 -0,03 -0,30 10,11 8,16 - LU1822773807 - -
Class D2 EUR Ingen 10,24 -0,03 -0,29 10,31 7,76 - LU0252964944 - -
Class A4 EUR Årlig 9,11 -0,03 -0,33 9,17 6,96 - LU0408221868 - -
Class A4 GBP Årlig 7,68 -0,04 -0,52 7,87 6,31 - LU0204063720 - -
Class A2 EUR Ingen 9,21 -0,03 -0,32 9,27 7,03 - LU0171289902 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,64 -0,03 -0,28 10,68 8,47 - LU1686870871 - -
Class A2 USD Ingen 10,21 -0,02 -0,20 10,25 8,04 - LU0124384867 - -
Class A2 Hedged SGD - 10,95 -0,03 -0,27 11,00 9,69 - LU1978683503 - -
Class X2 USD Ingen 13,11 -0,03 -0,23 13,17 10,13 - LU0414947514 - -
Class D4 GBP Årlig 7,92 -0,04 -0,50 8,14 6,51 - LU0435534705 - -
Class D2 USD Ingen 11,35 -0,03 -0,26 11,40 8,87 - LU0252969661 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumenter

Dokumenter