Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

6,55 3,83 -1,72 2,47 8,29
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

7,17 2,76 -1,65 2,69 8,06
  1y 3y 5y 10y Opret.
13,01 3,53 5,46 - 3,21
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2020

11,92 3,32 5,24 - 2,82
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
11,52 3,15 2,96 13,01 10,96 30,48 - 29,55
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2020

10,75 2,96 2,17 11,92 10,31 29,11 - 25,57

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.dec.2020 EUR 5.181
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 865
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.mar.1994
Oprettelsesdato 20.sep.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,62%
ISIN LU0827877472
Bloomberg-ticker BGEBD2U
Omkostningsgrad 0,40%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8C00C5
Bloomberg benchmark ticker LEHEUR500P
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.okt.2020 0,15%
Ændret varighed pr. 30.okt.2020 8,12
Effektiv løbetid pr. 30.okt.2020 8,00
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.okt.2020 9,25
3y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2020 7,09
3 år Beta pr. 30.nov.2020 1,090
5y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2020 7,35
5 år Beta pr. 30.nov.2020 1,027
WAL indtil dårligst pr. 30.okt.2020 9,25

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 6,74
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 72,40
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 93,25
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Bond EUR
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 73,02
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 308
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 01.nov.2020, ud fra investeringer per 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.okt.2020 1,11%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.okt.2020 0,28%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.okt.2020 43,02%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.okt.2020 56,98%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,16% for dampkul og 0,53% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Euro Bond Fund, Class D2, pr. 31.mar.2020 målt imod 1147 EUR Diversified Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har givet en guldmedalje til fonden, hviliket er den højeste udmærkning.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,71
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,33
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,29
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,22
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,15
Navn Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,94
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,83
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 40,07 0,33 0,83 40,07 32,69 - LU0827877472 - -
Class D3 EUR Månedligt 21,28 0,04 0,19 21,33 19,56 - LU0827877555 - -
Class I2 EUR Ingen 15,83 0,03 0,19 15,86 14,51 - LU0368229703 - -
Class D3 USD Månedligt 25,87 0,21 0,82 25,87 21,15 - LU0827877639 - -
Class D4 EUR Årlig 12,61 0,03 0,24 12,63 11,59 - LU0938162699 - -
Class A4 EUR Årlig 28,44 0,05 0,18 28,50 26,16 - LU0430265933 - -
Class X2 EUR Ingen 35,53 0,07 0,20 35,60 32,46 - LU0298377911 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 11,52 0,02 0,17 11,54 10,53 - LU1808491812 - -
Class D2 EUR Ingen 32,95 0,06 0,18 33,02 30,23 - LU0297941469 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,60 0,02 0,17 11,62 10,64 - LU1376384282 - -
Class I4 EUR Årlig 10,85 0,02 0,18 10,87 9,98 - LU1808491655 - -
Class A3 USD Månedligt 25,80 0,21 0,82 25,80 21,10 - LU0172748641 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,57 0,02 0,17 11,59 10,61 - LU1376384365 - -
Class D4 GBP Årlig 25,88 -0,08 -0,31 26,09 23,17 - LU0827877712 - -
Class A1 EUR Daglig 21,23 0,04 0,19 21,27 19,52 - LU0118259232 - -
Class A2 EUR Ingen 31,40 0,06 0,19 31,47 28,88 - LU0050372472 - -
Class A4 GBP Årlig 25,78 -0,08 -0,31 26,00 23,10 - LU0204069685 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 116,18 0,23 0,20 116,41 106,26 - LU1499592381 - -
Class A1 USD Daglig 25,81 0,21 0,82 25,81 21,11 - LU0171278889 - -
Class A3 EUR Månedligt 21,22 0,04 0,19 21,26 19,51 - LU0172396516 - -
Class A2 USD Ingen 38,18 0,31 0,82 38,18 31,23 - LU0171279184 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,96 0,03 0,20 14,99 13,63 - LU0869640077 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.117,00 2,00 0,18 1.119,00 1.023,00 - LU1668661629 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,54 0,03 0,21 14,57 13,29 - LU0869650977 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.099,00 2,00 0,18 1.101,00 1.010,00 - LU1668663914 - -
Class A2 CZK Ingen 829,66 2,92 0,35 858,00 761,34 - LU1791174284 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,72 0,03 0,24 12,74 11,58 - LU1376384100 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,28 0,02 0,18 11,30 10,37 - LU1180456292 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,67 0,02 0,16 12,70 11,66 - LU1266592374 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumenter

Dokumenter