BGF Global High Yield Bond Fund

Obligationer

BGF Global High Yield Bond Fund

  • NAV pr. 16.okt.2019 SEK 13,52
    uge 52: 12,39 - 13,56
  • 1 dag NAV-ændring pr. 16.okt.2019 0,02 (0,15%)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015		 Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016		 Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017		 Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018		 Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

-4,60 7,06 6,51 -1,06 3,13
Benchmark (%) Indeks: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.

pr. 30.sep.2019

-2,83 13,51 9,20 2,11 7,56

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SEK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i SEK. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.okt.2019 USD 1.234
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Antal Beholdninger Antallet af beholdninger i fonden med undtagelse af kontantbeholdninger og derivateksponeringer. Derivater er kontrakter, som anvendes af fonden til at opnå eksponering for en investering uden at købe den direkte. De kan bruges på en række måder. F.eks. kan en "valutaterminskontrakt" bruges til at "sikre mod" eller forsøge at afbøde virkningerne af ændringer i valutakurser. pr. 30.sep.2019 1.139
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 22.dec.1998
Oprettelsesdato 27.jun.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,47%
ISIN LU0797429023
Bloomberg-ticker BGA2SKH
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 1,25%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8BPK98
Bloomberg benchmark ticker MLGHYCUSH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SEK 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SEK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen Afkast indtil forfaldsdagen (YTM) er diskontoen, der udligner den aktuelle værdi for en obligations cashflow med dens markedspris (inklusive akkumulerede renter). Fondens gennemsnitlige YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbeholdnings YTM'er baseret på NAV (indre værdi). Indikatoren inkluderer ikke gebyrer og omkostninger. pr. 30.sep.2019 5,09%
Ændret varighed Ændret varighed er et mål for en obligations kursfølsomhed over for renteændringer. Omvendt viser det den forventede kursændring for en obligation, idet man antager 1 % renteændring. iShares ETF's ændrede varighed beregnes som gennemsnittet af de underliggende obligationers ændrede varighedsværdier vægtet efter obligationens vægt i fonden. pr. 30.sep.2019 4,62
Effektiv løbetid Effektiv varighed er et mål for den potentielle indvirkning på kursen for en obligation eller portefølje, hvis renten ændres med 1 % på tværs af alle løbetider. Det tager hensyn til eventuelle ændringer i de forventede pengestrømme fra obligationer med indbygget optionalitet (f.eks. udstederen af en obligations ret til at indløse obligationer til en på forhånd fastsat kurs på bestemte datoer) som følge af en ændring i kurserne på 1 %. pr. 30.sep.2019 3,58
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid Obligationens løbetid er det tidsrum, der er til den dato, hvor en obligations hovedstol forfalder til betaling Vægtet gennemsnitlig løbetid ("WAM"/Weighted Average Maturity") bruges til at beregne en kurv af obligationer (fond) og beregnes som gennemsnittet af de underliggende obligationers løbetid vægtet efter obligationernes vægt i fonden. pr. 30.sep.2019 5,30
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 3,78
3 år Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index pr. 30.sep.2019 0,983
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 5,04
5 år Beta pr. 30.sep.2019 0,992
WAL indtil dårligst Den vægtede gennemsnitstid til at oppebære hovedstol, med justering for forankring af optionalitet. pr. 30.sep.2019 5,30

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,73
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,70
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,66
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,50
GMAC CAPITAL TRUST I 0,49
Navn Vægtning (%)
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,47
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,46
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,44
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SEK Ingen 13,52 0,02 0,15 13,56 12,39 - LU0797429023 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,99 0,16 0,15 105,60 98,71 - LU1919856135 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 18,16 0,03 0,17 18,21 16,57 - LU0368267034 - -
Class I2 USD Ingen 28,19 0,04 0,14 28,21 25,07 - LU0369584726 - -
Class A1 EUR Daglig 5,23 0,01 0,19 5,28 4,98 - LU0118259661 - -
Class A1 USD Daglig 8,01 0,02 0,25 8,04 7,43 - LU0171284770 - -
Class X2 USD Ingen 11,07 0,02 0,18 11,07 9,80 - LU0580566189 - -
Class D3 USD Månedligt 8,10 0,01 0,12 8,14 7,52 - LU0827882126 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 11,25 -0,04 -0,35 11,41 10,06 - LU1125545993 - -
Class A6 USD Månedligt 6,97 0,01 0,14 7,02 6,56 - LU0764618640 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,09 0,02 0,12 17,14 15,68 - LU0093504206 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,79 0,01 0,15 6,84 6,42 - LU0871640040 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,88 0,01 0,10 9,95 9,34 - LU1830001522 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 19,70 0,03 0,15 19,74 17,83 - LU0372548783 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 20,65 0,03 0,15 20,69 18,73 - LU0147394752 - -
Class D2 USD Ingen 27,99 0,04 0,14 28,02 24,93 - LU0297941899 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,50 0,01 0,10 10,53 9,57 - LU1791806000 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 14,46 0,02 0,14 14,48 13,05 - LU0849758007 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 52,54 0,08 0,15 52,89 49,70 - LU0784402520 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 5,18 0,01 0,19 5,23 4,93 - LU0172401704 - -
Class A2 USD Ingen 26,25 0,04 0,15 26,29 23,51 - LU0171284937 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 5,21 0,01 0,19 5,26 4,95 - LU0827882472 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,10 0,01 0,11 9,22 8,56 - LU1072327023 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,63 0,02 0,16 12,65 11,32 - LU1153585705 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 18,67 0,03 0,16 18,72 16,99 - LU0567554463 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 8,96 0,01 0,11 9,43 8,62 - LU0984200880 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 90,92 0,15 0,17 91,46 84,88 - LU1023055319 - -
Class I3 USD Månedligt 10,49 0,01 0,10 10,55 9,74 - LU0764819032 - -
Class A3 USD Månedligt 8,06 0,01 0,12 8,10 7,48 - LU0172401969 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter