Obligationer

BGF Global Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

1,17 2,65 3,03 8,57 -5,63
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

2,97 5,08 3,16 9,21 -4,42
  1y 3y 5y 10y Opret.
-10,29 0,14 0,81 - 2,29
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-9,13 0,83 2,03 - 3,25
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-10,88 -4,27 -8,38 -10,29 0,42 4,12 - 25,07
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-10,69 -4,21 -8,26 -9,13 2,51 10,57 - 37,25

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.maj2022 USD 875
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.apr.2022 2,88
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 553
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 19.okt.2007
Oprettelsesdato 06.jun.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,11%
ISIN LU0788109550
Bloomberg-ticker BRGA6HH
Omkostningsgrad 0,90%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7Y2PC7
Bloomberg benchmark ticker LGCPTRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering HKD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 29.apr.2022 3,84%
Ændret varighed pr. 29.apr.2022 6,69
Effektiv løbetid pr. 29.apr.2022 6,52
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 29.apr.2022 8,97
3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 7,03
3 år Beta pr. 30.apr.2022 0,951
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 5,69
5 år Beta pr. 30.apr.2022 0,952
WAL indtil dårligst pr. 29.apr.2022 8,97

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2022 94,32
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2022 7,42
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2022 17,24
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2022 Bond Global Corporates USD
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2022 87
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2022 253,76
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.apr.2022 87,81
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2022, ud fra investeringer per 30.sep.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,86%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 1,33%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,86%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,02%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 1,99%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 92,58%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 9,12%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 2,07% for dampkul og 0,71% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,86
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,83
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 0,82
VITERRA FINANCE BV MTN RegS 1 09/24/2028 0,81
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,76
Navn Vægtning (%)
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 0,75
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0,75
BROADCOM INC 144A 4.926 05/15/2037 0,74
T-MOBILE USA INC 3.5 04/15/2025 0,72
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS 3.125 03/26/2026 0,71
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged HKD Månedligt 73,81 0,07 0,09 87,15 73,42 - LU0788109550 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,28 0,01 0,10 11,97 10,22 - LU0825403933 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 91,69 0,10 0,11 107,57 91,12 - LU1220227653 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 11,13 0,01 0,09 12,96 11,06 - LU0803752475 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 9,60 0,01 0,10 11,20 9,54 - LU0816460231 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,69 0,01 0,12 10,24 8,64 - LU1149717313 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 8,72 0,01 0,11 10,24 8,66 - LU0414062165 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 8,75 0,01 0,11 10,32 8,70 - LU1435395121 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 13,84 0,02 0,14 15,99 13,76 - LU0414062249 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,85 0,01 0,10 11,62 9,80 - LU0871639976 - -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 10,14 0,01 0,10 11,82 10,08 - LU0816460157 - -
Class A6 USD Månedligt 9,93 0,01 0,10 11,70 9,88 - LU0788109634 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,45 0,01 0,11 11,02 9,39 - LU1814255474 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,04 0,01 0,08 14,03 11,98 - LU0297942434 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,78 0,01 0,08 14,84 12,71 - LU0326951752 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,72 0,01 0,10 11,21 9,67 - LU1222731728 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,70 0,01 0,10 11,25 9,64 - LU1625162489 - -
Class I2 USD Ingen 11,44 0,01 0,09 13,15 11,37 - LU1181254019 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,16 0,01 0,12 9,61 8,12 - LU0303846876 - -
Class X2 USD Ingen 16,05 0,02 0,12 18,38 15,95 - LU0434566104 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,30 0,01 0,11 10,90 9,24 - LU1403442228 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 10,95 0,01 0,09 12,79 10,89 - LU0816460074 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,16 0,01 0,09 12,85 11,10 - LU1153585614 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 96,58 0,08 0,08 112,30 96,05 - LU1162516634 - -
Class A2 USD Ingen 13,98 0,01 0,07 16,15 13,91 - LU0297942194 - -
Class D2 USD Ingen 14,86 0,02 0,13 17,10 14,77 - LU0326960662 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokumenter

Dokumenter