Aktier

BGF World Financials Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.nov.2019 USD 725
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.mar.2000
Oprettelsesdato 12.nov.2007
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Financial Services
Benchmark-indeks MSCI ACWI Financials Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU0329593262
Bloomberg-ticker MWOFUSD
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43HN17
Bloomberg benchmark ticker SPFINUSBGF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Financials Fund, Class D2, pr. 31.okt.2019 målt imod 169 Sector Equity Financial Services fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,13
AXA SA 5,55
BANK OF AMERICA CORP 4,58
CITIGROUP INC 4,55
MORGAN STANLEY 3,26
Navn Vægtning (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,12
ICICI BANK LTD 2,83
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 2,82
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,79
INDUSIND BANK LTD 2,48
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 32,57 0,13 0,40 32,69 25,44 - LU0329593262 - -
Class I2 EUR - 10,24 0,04 0,39 10,25 8,99 - LU2032644028 - -
Class X2 USD Ingen 16,05 0,06 0,38 16,11 12,43 - LU0988582291 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,28 0,04 0,36 11,33 8,96 - LU1668664300 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 101,84 0,41 0,40 102,21 80,65 - LU1791807156 - -
Class D2 EUR Ingen 29,52 0,10 0,34 29,55 22,26 - LU0827889055 - -
Class A2 EUR Ingen 26,93 0,09 0,34 26,96 20,44 - LU0171304719 - -
Class A2 USD Ingen 29,72 0,12 0,41 29,83 23,36 - LU0106831901 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Dokumenter

Dokumenter