Aktier

BGF Global Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2019 USD 1.351
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.nov.2010
Oprettelsesdato 17.jun.2011
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU0625451512
Bloomberg-ticker BGEIA5G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B58RXN1
Bloomberg benchmark ticker NDUEACWF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
TELUS CORP 3,86
JOHNSON & JOHNSON 3,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,98
GENUINE PARTS 2,93
NOVARTIS AG 2,92
Navn Vægtning (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,88
AMCOR CDI PLC 2,88
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,86
PFIZER INC 2,80
NESTLE SA 2,74
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A5G Hedged EUR Kvartalsvis 11,67 0,10 0,86 11,68 10,21 - LU0625451512 - -
Class A6 USD Monthly Stable 14,06 0,13 0,93 14,10 12,07 - LU0738911758 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 15,88 0,14 0,89 15,88 13,45 - LU0827881409 - -
Class A2 EUR Ingen 16,40 0,21 1,30 16,48 13,15 - LU0880975056 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 12,32 0,11 0,90 12,33 10,71 - LU0827881664 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 8,42 0,07 0,84 8,42 7,26 - LU0827881318 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 15,05 0,13 0,87 15,06 12,84 - LU0625451603 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,10 0,12 0,86 14,11 11,98 - LU0862987244 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 13,75 0,13 0,95 13,75 11,69 - LU0553294199 - -
Class D5G GBP Kvartalsvis 11,07 0,12 1,10 11,65 9,69 - LU0827881748 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 114,06 1,03 0,91 114,51 97,40 - LU1023055079 - -
Class A6 Hedged CNH Monthly Stable 107,87 0,97 0,91 108,12 92,51 - LU1075907227 - -
Class D4G EUR Årlig 14,23 0,18 1,28 14,29 11,68 - LU0938162426 - -
Class A4G EUR Årlig 12,50 0,16 1,30 12,56 10,34 - LU0739721834 - -
Class A2 USD Ingen 18,14 0,16 0,89 18,14 15,03 - LU0545039389 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 14,51 0,13 0,90 14,51 12,25 - LU0827881235 - -
Class D2 USD Ingen 19,40 0,17 0,88 19,40 15,97 - LU0545039975 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,68 0,17 0,92 18,68 15,65 - LU0654592483 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 17,34 0,16 0,93 17,34 14,39 - LU0827881581 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 19,71 0,18 0,92 19,71 16,40 - LU0827881151 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,44 0,15 0,92 16,44 13,74 - LU0661495795 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 107,00 0,96 0,91 107,27 92,49 - LU1003077747 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,93 0,11 0,86 12,93 11,09 - LU0661504455 - -
Class X2 USD Ingen 21,27 0,19 0,90 21,27 17,34 - LU0545040635 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,34 0,10 0,89 11,35 9,71 - LU1115429885 - -
Class I2 USD Ingen 13,25 0,12 0,91 13,25 10,87 - LU0545040395 - -
Class A5G GBP Kvartalsvis 10,47 0,12 1,16 11,05 9,23 - LU0557294096 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 110,03 1,00 0,92 110,28 94,83 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,08 0,10 0,91 11,11 9,58 - LU0949170772 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,10 0,10 0,91 11,13 9,60 - LU0949170699 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 10,66 0,10 0,95 10,87 9,38 - LU1529944511 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Dokumenter

Dokumenter