Aktier

BGF World Energy Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.feb.2019 USD 1.454
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 06.apr.2001
Oprettelsesdato 06.apr.2001
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Energy
Benchmark-indeks MSCI 10/40 DW Energy Net Index in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,06%
ISIN LU0171301533
Bloomberg-ticker MERENYA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 7090930
Bloomberg benchmark ticker SPGLNATEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,79
BP PLC 9,37
TOTAL SA 7,29
EXXON MOBIL CORP 6,65
SUNCOR ENERGY INC 5,42
Navn Vægtning (%)
CONOCOPHILLIPS 4,84
CHEVRON CORP 4,56
MARATHON PETROLEUM CORP 4,29
TRANSCANADA CORPORATION 4,22
WILLIAMS COMPANIES INC 4,16
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 14,87 0,00 0,00 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
Class D4 USD Årlig 16,56 0,01 0,06 20,41 14,10 - LU0827888750 - -
Class A2 USD Ingen 16,87 0,01 0,06 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
Class I2 USD Ingen 18,47 0,01 0,05 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
Class D4 GBP Årlig 12,73 -0,02 -0,16 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,84 0,00 0,00 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
Class X2 USD Ingen 22,17 0,01 0,05 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 7,94 0,00 0,00 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,25 0,00 0,00 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 5,10 0,00 0,00 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
Class X2 EUR Ingen 19,54 0,00 0,00 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
Class A4 GBP Årlig 12,57 -0,01 -0,08 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 5,02 0,01 0,20 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
Class D4 EUR Årlig 14,60 0,00 0,00 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,19 0,00 0,00 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
Class D2 USD Ingen 18,60 0,01 0,05 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,70 0,00 0,00 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
Class A4 EUR Årlig 14,51 0,00 0,00 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,00 0,00 0,00 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
Class D2 EUR Ingen 16,40 0,01 0,06 19,24 13,86 - LU0252963896 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Dokumenter

Dokumenter