Obligationer

BGF Global Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.jan.2019 USD 1.860
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 19.okt.2007
Oprettelsesdato 15.maj2009
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - EUR Hedged
Benchmark-indeks BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,66%
ISIN LU0326951752
Bloomberg-ticker MLLGHD2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B4PZ3P3
Bloomberg benchmark ticker LGCPTRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

pr. 31.dec.2018 2,96
pr. 31.dec.2018 3,02
5 år Beta pr. 31.dec.2018 0,991

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Corporate Bond Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.dec.2018 målt imod 202 Global Corporate Bond - EUR Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,93
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 2.125 09/27/2028 0,64
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,63
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,59
Navn Vægtning (%)
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,58
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0,53
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 4.207 06/12/2024 0,51
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS 1.75 03/02/2026 0,48
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 5 12/31/2049 0,47
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,84 0,02 0,16 13,39 12,66 - LU0326951752 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 11,42 0,02 0,18 11,88 11,23 - LU0803752475 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,29 0,02 0,16 12,87 12,12 - LU0297942434 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,70 0,02 0,21 10,10 9,56 - LU1625162489 - -
Class A6 USD Månedligt 10,45 0,01 0,10 11,01 10,29 - LU0788109634 - -
Class I2 USD Ingen 10,74 0,02 0,19 10,88 10,53 - LU1181254019 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,28 0,01 0,10 10,69 10,14 - LU0825403933 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,03 0,02 0,22 9,56 8,88 - LU0414062165 - -
Class D5 Hedged GBP Ingen 9,83 0,01 0,10 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,25 0,02 0,22 9,76 9,11 - LU1149717313 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,35 0,01 0,11 9,93 9,22 - LU1435395121 - -
Class D2 USD Ingen 14,02 0,02 0,14 14,22 13,75 - LU0326960662 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 10,00 0,02 0,20 10,58 9,86 - LU0816460231 - -
Class A2 USD Ingen 13,40 0,02 0,15 13,65 13,15 - LU0297942194 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 10,51 0,02 0,19 11,09 10,35 - LU0871639976 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 95,13 0,18 0,19 100,22 93,61 - LU1220227653 - -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 10,34 0,02 0,19 10,83 10,17 - LU0816460157 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 13,63 0,02 0,15 14,13 13,43 - LU0414062249 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,54 0,01 0,10 9,85 9,39 - LU1222731728 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 11,30 0,02 0,18 11,77 11,11 - LU0816460074 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,64 0,02 0,21 10,20 9,48 - LU1403442228 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 78,37 0,14 0,18 83,48 77,22 - LU0788109550 - -
Class X2 USD Ingen 14,84 0,03 0,20 14,96 14,52 - LU0434566104 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 97,51 0,16 0,16 102,18 96,18 - LU1162516634 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,68 0,02 0,23 9,28 8,56 - LU0303846876 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,68 0,02 0,19 10,90 10,48 - LU1153585614 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumenter

Dokumenter