Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.okt.2019 EUR 5.483
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.mar.1994
Oprettelsesdato 01.sep.2003
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Euro Aggregate 500+
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,98%
ISIN LU0172396516
Bloomberg-ticker MLYEBEA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 7659483
Bloomberg benchmark ticker LEHEUR500P
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 3,03
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 3,26
5 år Beta pr. 30.sep.2019 0,946

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Euro Bond Fund, Class A3, pr. 30.sep.2019 målt imod 1126 EUR Diversified Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har givet en guldmedalje til fonden, hviliket er den højeste udmærkning.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,63
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,52
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,30
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,17
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,94
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,89
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A3 EUR Månedligt 20,66 -0,04 -0,19 21,08 19,14 - LU0172396516 - -
Class D4 GBP Årlig 23,92 -0,21 -0,87 26,13 22,54 - LU0827877712 - -
Class A1 EUR Månedligt 20,66 -0,05 -0,24 21,08 19,14 - LU0118259232 - -
Class D4 EUR Årlig 12,26 -0,02 -0,16 12,56 11,36 - LU0938162699 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,22 -0,02 -0,18 11,48 10,28 - LU1376384282 - -
Class I4 EUR - 10,55 -0,02 -0,19 10,82 9,77 - LU1808491655 - -
Class X2 EUR Ingen 34,25 -0,07 -0,20 34,89 31,42 - LU0298377911 - -
Class A3 USD Månedligt 23,05 -0,02 -0,09 23,46 21,65 - LU0172748641 - -
Class D2 USD Ingen 35,66 -0,02 -0,06 36,26 33,34 - LU0827877472 - -
Class I2 EUR Ingen 15,33 -0,03 -0,20 15,62 14,11 - LU0368229703 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 111,76 -0,24 -0,21 113,67 101,71 - LU1499592381 - -
Class I4 Hedged USD - 11,00 -0,03 -0,27 11,24 9,93 - LU1808491812 - -
Class A4 EUR Årlig 27,69 -0,06 -0,22 28,29 25,66 - LU0430265933 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,20 -0,02 -0,18 11,44 10,26 - LU1376384365 - -
Class A1 USD Månedligt 23,05 -0,02 -0,09 23,46 21,64 - LU0171278889 - -
Class D2 EUR Ingen 31,96 -0,07 -0,22 32,59 29,48 - LU0297941469 - -
Class A2 EUR Ingen 30,58 -0,06 -0,20 31,19 28,29 - LU0050372472 - -
Class A4 GBP Årlig 23,86 -0,21 -0,87 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
Class D3 EUR Månedligt 20,69 -0,05 -0,24 21,11 19,17 - LU0827877555 - -
Class A2 USD Ingen 34,11 -0,03 -0,09 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
Class D3 USD Månedligt 23,09 -0,01 -0,04 23,49 21,68 - LU0827877639 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.081,00 -2,00 -0,18 1.102,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,10 -0,03 -0,25 12,29 10,85 - LU1376384100 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.069,00 -3,00 -0,28 1.091,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,92 -0,03 -0,22 14,14 12,54 - LU0869650977 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,35 -0,02 -0,16 12,60 11,45 - LU1266592374 - -
Class A2 CZK Ingen 783,04 -3,50 -0,44 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,26 -0,03 -0,21 14,48 12,80 - LU0869640077 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,97 -0,02 -0,18 11,19 10,16 - LU1180456292 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumenter

Dokumenter