Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

1,83 4,26 -0,22 5,10 4,04
  1y 3y 5y 10y Opret.
3,75 2,90 2,86 3,12 3,09
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,63 -0,07 0,40 3,75 8,96 15,15 35,96 52,00

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.nov.2020 USD 10.161
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 3.121
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 31.jan.2007
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,22%
ISIN LU0278466700
Bloomberg-ticker MLFIUA2
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1PF5Q7
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.okt.2020 2,92%
Ændret varighed pr. 30.okt.2020 4,45
Effektiv løbetid pr. 30.okt.2020 3,31
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.okt.2020 6,42
3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 0,00
3 år Beta pr. - -
5y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 0,00
5 år Beta pr. - -
WAL indtil dårligst pr. 30.okt.2020 6,42

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.okt.2020 1,06%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.okt.2020 0,29%
MSCI - Termisk kul pr. 30.okt.2020 0,02%
MSCI - Civile våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.okt.2020 0,05%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.okt.2020 26,38%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.okt.2020 73,62%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,18% for dampkul og 0,19% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, pr. 31.okt.2020 målt imod 331 Global Flexible Bond - USD Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,17
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,57
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 1,40
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,23
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,17
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,99
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,97
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 15,52 0,00 0,00 15,52 13,55 - LU0278466700 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,88 0,00 0,00 11,88 10,44 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,67 0,00 0,00 16,67 14,63 - LU0480534915 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.139,00 0,00 0,00 1.139,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,99 0,00 0,00 6,99 6,20 - LU0280467159 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,54 0,00 0,00 10,54 9,27 - LU0280465617 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,36 0,00 0,00 17,36 15,18 - LU0827879684 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 983,00 0,00 0,00 983,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,02 0,01 0,09 11,02 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,14 0,00 0,00 22,14 19,39 - LU0278465488 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,25 0,00 0,00 11,25 9,81 - LU1153584724 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,54 0,00 0,00 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.088,00 0,00 0,00 1.088,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class D2 USD Ingen 16,14 0,00 0,00 16,14 14,05 - LU0278469043 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 11,08 0,00 0,00 11,08 9,74 - LU0737136415 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 10,00 0,00 0,00 10,00 8,86 - LU1234671672 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,15 0,00 0,00 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,33 0,00 0,00 10,33 9,11 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,38 0,01 0,09 11,38 9,98 - LU0368231436 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 15,01 0,00 0,00 15,01 13,24 - LU0280468637 - -
Class D4 EUR Årlig 11,81 -0,04 -0,34 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,01 0,01 0,14 7,01 6,21 - LU0827879841 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,95 0,00 0,00 10,95 9,57 - LU1786038098 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,34 0,00 0,00 12,34 10,80 - LU1263143379 - -
Class S5 USD Kvartalsvis 10,62 0,01 0,09 10,62 9,33 - LU1992159068 - -
Class A1 EUR Daglig 8,82 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,50 0,00 0,00 9,50 8,44 - LU1681056062 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 98,65 0,02 0,02 98,65 87,61 - LU1165523371 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.074,00 -2,00 -0,19 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,62 0,00 0,00 10,62 9,33 - LU1992159654 - -
Class A6 USD Månedligt 12,38 0,00 0,00 12,38 11,09 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,88 0,01 0,08 11,88 10,36 - LU0278465058 - -
Class I2 USD Ingen 12,86 0,00 0,00 12,86 11,18 - LU0986736956 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,93 0,01 0,09 10,93 9,60 - LU1181257202 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 23,05 0,01 0,04 23,05 20,12 - LU0827879767 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 9,39 0,00 0,00 9,39 8,36 - LU1003077317 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,89 0,00 0,00 11,89 10,41 - LU0278463947 - -
Class A1 USD Daglig 10,53 0,00 0,00 10,53 9,29 - LU1003076855 - -
Class A3 USD Månedligt 10,53 0,00 0,00 10,53 9,29 - LU1003076939 - -
Class X2 USD Ingen 12,57 0,00 0,00 12,57 10,90 - LU0278469985 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,82 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class D2 EUR Ingen 13,52 -0,04 -0,29 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class A2 EUR Ingen 13,00 -0,04 -0,31 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,28 0,00 0,00 10,28 9,09 - LU1877503935 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 12,01 0,00 0,00 12,01 10,51 - LU0999670564 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 93,34 0,02 0,02 93,34 83,53 - LU1051769021 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,13 0,01 0,09 11,13 9,79 - LU0972027022 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,57 0,00 0,00 10,57 9,30 - LU1992159902 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,53 0,00 0,00 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class X3 USD Månedligt 10,55 0,00 0,00 10,55 9,31 - LU1003077234 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,85 0,01 0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,96 0,00 0,00 12,96 11,28 - LU1093512371 - -
Class S2 USD - 10,98 0,01 0,09 10,98 9,55 - LU1992160157 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,31 0,01 0,10 10,31 9,10 - LU1121327164 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,32 0,00 0,00 10,32 9,06 - LU1083819141 - -
Class S4 Hedged EUR Årlig 10,27 0,00 0,00 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,90 0,00 0,00 11,90 10,39 - LU1136394076 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,29 0,01 0,11 9,29 8,23 - LU1129992308 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,41 0,00 0,00 9,41 8,42 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,60 0,00 0,00 9,60 8,51 - LU1685502194 - -
Class A4 USD Årlig 10,41 0,01 0,10 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,73 0,00 0,00 9,73 8,59 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,05 0,01 0,08 12,05 10,54 - LU0278456909 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,88 0,00 0,00 10,88 9,64 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 12,02 0,00 0,00 12,02 10,45 - LU1214678283 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,54 0,04 0,04 105,54 92,76 - LU1121320748 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter