Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 736
Fondens størrelse (mio.) pr. 02.jun.2020 USD 13.258
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta USD
Oprettelsesdato 03.jan.1997
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Benchmark-indeks S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,77%
ISIN LU0072462426
Bloomberg-ticker MERGAAI
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL 5301377
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class A2, pr. 31.maj2020 målt imod 746 USD Moderate Allocation fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægt (%)
MICROSOFT CORP 1,97
AMAZON COM INC 1,92
APPLE INC 1,71
ALPHABET INC CLASS C 1,57
SPDR S&P ETF TRUST 1,30
Navn Vægt (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,09
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A 0,85
COMCAST CORP CLASS A 0,83
SIEMENS N AG 0,78
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
pr. 30.apr.2020
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,44
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,35
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,27
Navn Vægt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 1,02
FNMA 30YR 0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,77
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,70
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 60,32 0,68 1,14 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
Class X4 USD Årlig 13,13 0,16 1,23 13,53 10,60 - LU0953392981 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,79 0,13 1,11 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
Class A4 EUR Årlig 52,41 0,27 0,52 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
Class D2 EUR Ingen 59,22 0,30 0,51 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class A4 USD Årlig 58,65 0,67 1,16 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
Class D4 EUR Årlig 52,75 0,26 0,50 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
Class I2 EUR Ingen 59,14 0,30 0,51 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,60 0,19 1,09 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 40,43 0,45 1,13 42,14 32,83 - LU0368231949 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,82 0,23 1,12 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
Class I2 USD Ingen 66,19 0,76 1,16 68,40 53,52 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 17,14 0,18 1,06 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
Class X2 EUR Ingen 66,75 0,34 0,51 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
Class A2 HUF Ingen 18.638,85 -44,15 -0,24 19.485,35 15.897,45 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 18,16 0,20 1,11 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 34,79 0,38 1,10 36,29 28,27 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,98 0,17 1,15 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 32,25 0,36 1,13 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,65 0,21 1,14 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,15 0,14 1,17 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,88 0,15 1,18 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.168,00 14,00 1,21 1.207,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 137,14 1,59 1,17 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 14,39 0,16 1,12 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 15,06 0,17 1,14 15,69 12,21 - LU0810842038 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,57 0,38 1,11 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
Class D4 GBP Ingen 47,01 -0,25 -0,53 47,56 40,98 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 37,21 0,41 1,11 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
Class D2 USD Ingen 66,28 0,76 1,16 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 EUR Ingen 53,90 0,27 0,50 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,06 0,16 1,15 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ingen 74,70 0,86 1,16 77,03 60,32 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 30,47 0,34 1,13 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 40,89 0,46 1,14 42,65 33,22 - LU0329591480 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter