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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02. März 2026
USD 18.170.914.882,78
Auflegungsdatum des Fonds
03. Jan. 1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
2,77%
ISIN
LU3183195372
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BV2FMH0
Auflegung Anteilsklasse
15. Okt. 2025
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGGB11J
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30. Jan. 2026
1.518
3J-Beta
Per -
-
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 30. Jan. 2026
USD 868.235 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 30. Jan. 2026
7,59
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28. Feb. 2026
-
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 30. Jan. 2026
20,28
Effektive Duration
Per 30. Jan. 2026
1,97 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 30. Jan. 2026
5,09
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Positionen
Positionen
Per 30. Jan. 2026
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,70 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,30 |
| APPLE INC | 1,97 |
| MICROSOFT CORP | 1,87 |
| AMAZON COM INC | 1,84 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,23 |
| BROADCOM INC | 1,01 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,92 |
| ELI LILLY | 0,88 |
| ASML HOLDING NV | 0,80 |
Per 30. Jan. 2026
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,76 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,18 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,10 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,01 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,66 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,61 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,54 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,38 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30. Jan. 2026
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30. Jan. 2026
% des Marktwertes
Per 30. Jan. 2026
% des Marktwertes
Per 30. Jan. 2026
% des Marktwertes
Per 30. Jan. 2026
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B11 Hedged | JPY | 1.005,00 | -6,00 | -0,59 | 02. März 2026 | 1.026,00 | 969,00 | LU3183195372 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,24 | -0,05 | -0,49 | 02. März 2026 | 10,35 | 8,12 | LU2354320728 |
| Class A11 Hedged | JPY | 1.009,00 | -5,00 | -0,49 | 02. März 2026 | 1.029,00 | 970,00 | LU3183195299 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10,96 | -0,06 | -0,54 | 02. März 2026 | 11,17 | 9,13 | LU2637965513 |
| Class A10 Hedged | CNH | 106,49 | -0,60 | -0,56 | 02. März 2026 | 108,68 | 89,33 | LU2637965604 |
| Class A10 | USD | 11,39 | -0,06 | -0,52 | 02. März 2026 | 11,61 | 9,34 | LU2637965356 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11,18 | -0,06 | -0,53 | 02. März 2026 | 11,39 | 9,26 | LU2637965786 |
| KLASSE X2 | EUR | 111,24 | 0,20 | 0,18 | 02. März 2026 | 111,70 | 90,09 | LU0984173384 |
| Class B11 | USD | 10,08 | -0,05 | -0,49 | 02. März 2026 | 10,31 | 9,71 | LU3183195026 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 47,05 | -0,26 | -0,55 | 02. März 2026 | 47,59 | 37,47 | LU0240613025 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 45,88 | -0,25 | -0,54 | 02. März 2026 | 46,38 | 35,62 | LU0236177068 |
| KLASSE X4 | USD | 20,24 | -0,11 | -0,54 | 02. März 2026 | 20,46 | 15,76 | LU0953392981 |
| Class D10 | USD | 11,26 | -0,07 | -0,62 | 02. März 2026 | 11,47 | 9,16 | LU2943721485 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 101,23 | -0,55 | -0,54 | 02. März 2026 | 103,52 | 97,26 | LU3183195455 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 110,33 | -0,60 | -0,54 | 02. März 2026 | 112,86 | 91,50 | LU2637965943 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,17 | -0,05 | -0,49 | 02. März 2026 | 10,29 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A11 | USD | 10,12 | -0,06 | -0,59 | 02. März 2026 | 10,34 | 9,72 | LU3183194995 |
| Class A10 Hedged | HKD | 111,46 | -0,62 | -0,55 | 02. März 2026 | 113,62 | 92,46 | LU2637965430 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 100,84 | -0,56 | -0,55 | 02. März 2026 | 103,22 | 97,17 | LU3183195539 |
| KLASSE X2 HEDGED | JPY | 1.677,00 | -9,00 | -0,53 | 02. März 2026 | 1.695,00 | 1.321,00 | LU1445720094 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10,95 | -0,06 | -0,54 | 02. März 2026 | 11,17 | 9,06 | LU2637965869 |
| Class B10 Hedged | JPY | 1.060,00 | -6,00 | -0,56 | 02. März 2026 | 1.079,00 | 887,00 | LU2940471316 |
| Class B10 | USD | 10,78 | -0,06 | -0,55 | 02. März 2026 | 10,99 | 8,91 | LU2776654092 |
| KLASSE D4 | GBP | 67,92 | -0,16 | -0,24 | 02. März 2026 | 68,08 | 55,37 | LU1852330908 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.122,00 | -6,00 | -0,53 | 02. März 2026 | 1.135,00 | 898,00 | LU2940471233 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 52,18 | -0,29 | -0,55 | 02. März 2026 | 52,78 | 41,22 | LU0212925753 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 27,79 | -0,16 | -0,57 | 02. März 2026 | 28,10 | 21,46 | LU0480534592 |
| KLASSE A2 | EUR | 81,42 | 0,13 | 0,16 | 02. März 2026 | 81,78 | 66,95 | LU0171283459 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1.072,00 | -6,00 | -0,56 | 02. März 2026 | 1.090,00 | 889,00 | LU2940471407 |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | 25,74 | -0,14 | -0,54 | 02. März 2026 | 26,02 | 20,04 | LU0468326631 |
| KLASSE A4 | EUR | 76,84 | 0,12 | 0,16 | 02. März 2026 | 77,18 | 63,70 | LU0408221512 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 22,79 | -0,13 | -0,57 | 02. März 2026 | 23,06 | 17,95 | LU0827880690 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 20,50 | -0,11 | -0,53 | 02. März 2026 | 20,74 | 16,25 | LU0308772762 |
| Class B10 Hedged | AUD | 10,65 | -0,06 | -0,56 | 02. März 2026 | 10,86 | 8,88 | LU2940471589 |
| KLASSE X2 | USD | 130,31 | -0,70 | -0,53 | 02. März 2026 | 131,68 | 99,04 | LU0328507826 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 59,86 | -0,33 | -0,55 | 02. März 2026 | 60,52 | 46,97 | LU0329591480 |
| Class X10 | USD | 12,39 | -0,06 | -0,48 | 02. März 2026 | 12,63 | 10,10 | LU2699150301 |
| KLASSE D2 | USD | 109,41 | -0,59 | -0,54 | 02. März 2026 | 110,57 | 83,87 | LU0329592538 |
| Class A9 | USD | 11,01 | -0,06 | -0,54 | 02. März 2026 | 11,13 | 8,66 | LU2354320561 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 15,93 | -0,09 | -0,56 | 02. März 2026 | 16,13 | 12,83 | LU0343169966 |
| KLASSE A2 | HUF | 30.959,23 | 317,75 | 1,04 | 02. März 2026 | 31.379,46 | 27.378,55 | LU0566074125 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 17,63 | -0,10 | -0,56 | 02. März 2026 | 17,84 | 14,10 | LU0827880260 |
| KLASSE B2 | USD | 11,66 | -0,06 | -0,51 | 02. März 2026 | 11,79 | 9,08 | LU2940471076 |
| KLASSE E2 HEDGED | PLN | 25,75 | -0,14 | -0,54 | 02. März 2026 | 26,03 | 19,97 | LU0530192003 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 33,58 | -0,18 | -0,53 | 02. März 2026 | 33,93 | 25,74 | LU0525289509 |
| KLASSE D2 | EUR | 93,39 | 0,15 | 0,16 | 02. März 2026 | 93,79 | 76,29 | LU0523293024 |
| KLASSE I2 | EUR | 94,40 | 0,15 | 0,16 | 02. März 2026 | 94,81 | 76,97 | LU1653088838 |
| KLASSE E2 | USD | 84,65 | -0,46 | -0,54 | 02. März 2026 | 85,58 | 65,62 | LU0147396450 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1.109,00 | -6,00 | -0,54 | 02. März 2026 | 1.123,00 | 895,00 | LU2940471159 |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | 28,47 | -0,15 | -0,52 | 02. März 2026 | 28,77 | 22,01 | LU0827880187 |
| KLASSE D4 | EUR | 77,74 | 0,12 | 0,15 | 02. März 2026 | 78,08 | 64,47 | LU0827880005 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 18,23 | -0,10 | -0,55 | 02. März 2026 | 18,43 | 14,19 | LU0260352280 |
| KLASSE E2 | EUR | 72,26 | 0,11 | 0,15 | 02. März 2026 | 72,58 | 59,69 | LU0171283533 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 30,74 | -0,17 | -0,55 | 02. März 2026 | 31,07 | 23,57 | LU0827880427 |
| KLASSE A4 | USD | 90,02 | -0,49 | -0,54 | 02. März 2026 | 90,99 | 70,04 | LU0724617625 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 50,70 | -0,28 | -0,55 | 02. März 2026 | 51,25 | 39,10 | LU0827880344 |
| KLASSE I2 | USD | 110,59 | -0,60 | -0,54 | 02. März 2026 | 111,77 | 84,62 | LU0368249560 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10,16 | -0,06 | -0,59 | 02. März 2026 | 10,38 | 10,00 | LU3222514328 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 47,55 | -0,27 | -0,56 | 02. März 2026 | 48,08 | 37,89 | LU0827880773 |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | 204,42 | -1,14 | -0,55 | 02. März 2026 | 206,86 | 162,05 | LU1062906877 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 48,25 | -0,28 | -0,58 | 02. März 2026 | 48,82 | 38,29 | LU0212926132 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 21,61 | -0,12 | -0,55 | 02. März 2026 | 21,85 | 16,96 | LU0788109477 |
| Class A11 Hedged | HKD | 101,39 | -0,56 | -0,55 | 02. März 2026 | 103,72 | 100,00 | LU3222513940 |
| KLASSE A2 | USD | 95,38 | -0,52 | -0,54 | 02. März 2026 | 96,41 | 73,61 | LU0072462426 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 59,91 | -0,34 | -0,56 | 02. März 2026 | 60,57 | 46,92 | LU0368231949 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 22,88 | -0,13 | -0,56 | 02. März 2026 | 23,15 | 17,99 | LU0810842038 |
| Class A11 Hedged | CNH | 101,15 | -0,57 | -0,56 | 02. März 2026 | 103,51 | 100,00 | LU3222514245 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10,17 | -0,05 | -0,49 | 02. März 2026 | 10,38 | 10,00 | LU3222514088 |
Fondsmanager
Fondsmanager
rrieder
koesrus
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage JPY 1.000.000
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
765.300 JPY
-23,5%
|
549.670 JPY
-11,3%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
784.220 JPY
-21,6%
|
1.070.780 JPY
1,4%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
1.055.330 JPY
5,5%
|
1.310.550 JPY
5,6%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
1.346.270 JPY
34,6%
|
1.543.910 JPY
9,1%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
ESG-Integration
ESG-Integration
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.
