Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) AUD -17,8 10,2 7,3 15,9
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -15,6 15,7 9,1 17,8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD -18,3 24,2 18,0 23,5
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD -18,3 5,2 -2,9 7,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,85 11,64 - - 3,09
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 19,63 14,84 - - 6,72
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 25,90 21,98 - - 11,65
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 7,89 4,03 - - -2,31
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,90 0,39 4,37 8,61 17,85 39,15 - - 15,27
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 4,29 1,83 5,25 9,42 19,63 51,45 - - 35,49
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 4,85 1,70 6,11 12,64 25,90 81,49 - - 67,21
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 2,20 1,28 2,33 2,93 7,89 12,58 - - -10,35
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) AUD

Per 31. Dez. 2025

- -17,83 10,16 7,35 15,95
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

- -15,59 15,69 9,09 17,78
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

- -18,26 24,18 17,96 23,48
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31. Dez. 2025

- -18,26 5,19 -2,87 7,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09. März 2026
USD 17.481.147.326,35
Auflegungsdatum des Fonds
03. Jan. 1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
1,78%
ISIN
LU2354320728
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BKP8MS0
Auflegung Anteilsklasse
30. Juni 2021
Währung der Reihe
AUD
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 50,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFGAAA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27. Feb. 2026
1.528
3J-Beta
Per 28. Feb. 2026
0,98
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 27. Feb. 2026
USD 760.315 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 27. Feb. 2026
6,38
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28. Feb. 2026
2,38
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 27. Feb. 2026
19,80
Effektive Duration
Per 27. Feb. 2026
1,63 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 27. Feb. 2026
4,01

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 27. Feb. 2026
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 2,26
ALPHABET INC CLASS C 2,23
APPLE INC 1,84
MICROSOFT CORP 1,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,37
Name Weight (%)
AMAZON COM INC 1,28
BROADCOM INC 0,98
ELI LILLY 0,94
ASML HOLDING NV 0,92
META PLATFORMS INC CLASS A 0,85
Per 27. Feb. 2026
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,70
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,14
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,07
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,00
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,85
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,65
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,61
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,53
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,36
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A9 Hedged AUD 9,86 -0,05 -0,50 09. März 2026 10,35 8,12 LU2354320728
Class A10 Hedged SGD 10,54 -0,06 -0,57 09. März 2026 11,17 9,13 LU2637965513
Class A10 Hedged EUR 10,75 -0,06 -0,56 09. März 2026 11,39 9,26 LU2637965786
Class B11 Hedged JPY 967,00 -5,00 -0,51 09. März 2026 1.026,00 967,00 LU3183195372
Class A10 Hedged AUD 10,55 -0,06 -0,57 09. März 2026 11,17 9,06 LU2637965869
KLASSE A4 HEDGED EUR 45,25 -0,25 -0,55 09. März 2026 47,59 37,47 LU0240613025
Class A9 USD 10,60 -0,06 -0,56 09. März 2026 11,13 8,66 LU2354320561
KLASSE A2 HEDGED EUR 50,19 -0,27 -0,54 09. März 2026 52,78 41,22 LU0212925753
KLASSE A2 EUR 79,37 -0,42 -0,53 09. März 2026 81,78 66,95 LU0171283459
KLASSE D2 USD 105,40 -0,55 -0,52 09. März 2026 110,57 83,87 LU0329592538
Class B11 USD 9,70 -0,06 -0,61 09. März 2026 10,31 9,70 LU3183195026
Class B10 USD 10,38 -0,05 -0,48 09. März 2026 10,99 8,91 LU2776654092
KLASSE X2 USD 125,56 -0,64 -0,51 09. März 2026 131,68 99,04 LU0328507826
KLASSE D2 HEDGED EUR 57,58 -0,31 -0,54 09. März 2026 60,52 46,97 LU0329591480
KLASSE A2 HEDGED SGD 19,72 -0,11 -0,55 09. März 2026 20,74 16,25 LU0308772762
KLASSE D4 GBP 65,52 -0,49 -0,74 09. März 2026 68,08 55,37 LU1852330908
Class A11 USD 9,75 -0,05 -0,51 09. März 2026 10,34 9,72 LU3183194995
Class A10 USD 10,97 -0,06 -0,54 09. März 2026 11,61 9,34 LU2637965356
KLASSE A2 HEDGED GBP 44,15 -0,24 -0,54 09. März 2026 46,38 35,62 LU0236177068
Class A11 Hedged ZAR 97,42 -0,52 -0,53 09. März 2026 103,52 97,26 LU3183195455
Class A9 Hedged SGD 9,78 -0,06 -0,61 09. März 2026 10,29 8,22 LU2354320645
KLASSE X2 EUR 108,47 -0,56 -0,51 09. März 2026 111,70 90,09 LU0984173384
Class B11 Hedged ZAR 97,03 -0,52 -0,53 09. März 2026 103,22 97,03 LU3183195539
Class A10 Hedged ZAR 106,18 -0,56 -0,52 09. März 2026 112,86 91,50 LU2637965943
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.613,00 -9,00 -0,55 09. März 2026 1.695,00 1.321,00 LU1445720094
KLASSE X4 USD 19,51 -0,10 -0,51 09. März 2026 20,46 15,76 LU0953392981
Class A10 Hedged CNH 102,51 -0,55 -0,53 09. März 2026 108,68 89,33 LU2637965604
Class D10 USD 10,85 -0,06 -0,55 09. März 2026 11,47 9,16 LU2943721485
KLASSE A4 EUR 74,90 -0,40 -0,53 09. März 2026 77,18 63,70 LU0408221512
Class A10 Hedged HKD 107,31 -0,57 -0,53 09. März 2026 113,62 92,46 LU2637965430
KLASSE A2 HEDGED CHF 15,32 -0,08 -0,52 09. März 2026 16,13 12,83 LU0343169966
Class B10 Hedged JPY 1.019,00 -6,00 -0,59 09. März 2026 1.079,00 887,00 LU2940471316
KLASSE A2 HEDGED AUD 24,79 -0,13 -0,52 09. März 2026 26,02 20,04 LU0468326631
Class X10 USD 11,94 -0,06 -0,50 09. März 2026 12,63 10,10 LU2699150301
KLASSE A2 HEDGED JPY 1.079,00 -6,00 -0,55 09. März 2026 1.135,00 898,00 LU2940471233
Class A10 Hedged JPY 1.031,00 -6,00 -0,58 09. März 2026 1.090,00 889,00 LU2940471407
KLASSE A2 HEDGED PLN 26,73 -0,14 -0,52 09. März 2026 28,10 21,46 LU0480534592
KLASSE X2 HEDGED AUD 32,35 -0,17 -0,52 09. März 2026 33,93 25,74 LU0525289509
Class A11 Hedged JPY 971,00 -5,00 -0,51 09. März 2026 1.029,00 970,00 LU3183195299
Class B10 Hedged AUD 10,26 -0,05 -0,48 09. März 2026 10,86 8,88 LU2940471589
KLASSE E2 HEDGED PLN 24,76 -0,14 -0,56 09. März 2026 26,03 19,97 LU0530192003
KLASSE D2 EUR 91,05 -0,48 -0,52 09. März 2026 93,79 76,29 LU0523293024
KLASSE B2 HEDGED JPY 1.067,00 -6,00 -0,56 09. März 2026 1.123,00 895,00 LU2940471159
KLASSE D2 HEDGED AUD 27,42 -0,14 -0,51 09. März 2026 28,77 22,01 LU0827880187
KLASSE D2 HEDGED CHF 16,96 -0,09 -0,53 09. März 2026 17,84 14,10 LU0827880260
KLASSE B2 USD 11,23 -0,06 -0,53 09. März 2026 11,79 9,08 LU2940471076
KLASSE I2 EUR 92,04 -0,48 -0,52 09. März 2026 94,81 76,97 LU1653088838
KLASSE E2 USD 81,52 -0,44 -0,54 09. März 2026 85,58 65,62 LU0147396450
KLASSE D4 EUR 75,80 -0,39 -0,51 09. März 2026 78,08 64,47 LU0827880005
KLASSE A2 HUF 31.298,19 -89,55 -0,29 09. März 2026 31.387,74 27.378,55 LU0566074125
KLASSE D2 HEDGED SGD 21,94 -0,11 -0,50 09. März 2026 23,06 17,95 LU0827880690
KLASSE I2 USD 106,54 -0,56 -0,52 09. März 2026 111,77 84,62 LU0368249560
KLASSE D4 HEDGED EUR 45,75 -0,24 -0,52 09. März 2026 48,08 37,89 LU0827880773
Class A11 Hedged GBP 9,78 -0,05 -0,51 09. März 2026 10,38 9,78 LU3222514328
KLASSE A2 HEDGED CNH 196,77 -1,06 -0,54 09. März 2026 206,86 162,05 LU1062906877
KLASSE I2 HEDGED EUR 57,64 -0,31 -0,53 09. März 2026 60,57 46,92 LU0368231949
KLASSE A2 HEDGED HKD 20,80 -0,11 -0,53 09. März 2026 21,85 16,96 LU0788109477
KLASSE D2 HEDGED GBP 48,80 -0,26 -0,53 09. März 2026 51,25 39,10 LU0827880344
Class A11 Hedged AUD 9,79 -0,05 -0,51 09. März 2026 10,38 9,79 LU3222514088
Class A11 Hedged CNH 97,36 -0,53 -0,54 09. März 2026 103,51 97,36 LU3222514245
KLASSE E2 HEDGED EUR 46,41 -0,25 -0,54 09. März 2026 48,82 38,29 LU0212926132
KLASSE A4 USD 86,70 -0,46 -0,53 09. März 2026 90,99 70,04 LU0724617625
KLASSE I2 HEDGED SGD 22,02 -0,12 -0,54 09. März 2026 23,15 17,99 LU0810842038
KLASSE E2 EUR 70,43 -0,37 -0,52 09. März 2026 72,58 59,69 LU0171283533
Class A11 Hedged HKD 97,62 -0,52 -0,53 09. März 2026 103,72 97,62 LU3222513940
KLASSE A2 USD 91,87 -0,49 -0,53 09. März 2026 96,41 73,61 LU0072462426
KLASSE X2 HEDGED EUR 17,54 -0,10 -0,57 09. März 2026 18,43 14,19 LU0260352280
KLASSE D2 HEDGED PLN 29,57 -0,16 -0,54 09. März 2026 31,07 23,57 LU0827880427

Fondsmanager

Fondsmanager

rrieder
rrieder
koesrus
koesrus

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage AUD 15.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.350 AUD
-24,3%
8.020 AUD
-11,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.350 AUD
-24,3%
15.470 AUD
0,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15.410 AUD
2,7%
18.310 AUD
4,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19.780 AUD
31,8%
22.680 AUD
8,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen