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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
*Prior to 15. Dez. 2021, the Fund used a different benchmark which is reflected in the benchmark data.
*Prior to 15. Dez. 2021, the Fund used a different benchmark which is reflected in the benchmark data.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | -13,9 | 3,5 | 13,7 | -12,3 | -8,7 | 13,0 | 1,4 | 10,0 | ||
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 5,2 | 5,4 | 4,4 | ||
| Comparator Benchmark 2 (%) USD | -5,2 | 14,3 | 4,0 | -5,3 | -14,8 | 11,9 | 2,0 | 16,8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. Dez. 2025 |
9,99 | 8,00 | 0,17 | - | 0,73 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
4,39 | 4,99 | 3,34 | - | 2,72 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
16,79 | 10,07 | 1,48 | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. Dez. 2025 |
9,99 | 1,34 | 3,30 | 5,75 | 9,99 | 25,96 | 0,87 | - | 6,37 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
4,39 | 0,33 | 1,02 | 2,15 | 4,39 | 15,72 | 17,88 | - | 25,47 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
16,79 | 1,11 | 3,32 | 7,22 | 16,79 | 33,35 | 7,63 | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31. Dez. 2025 |
-12,32 | -8,66 | 12,99 | 1,35 | 9,99 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
0,16 | 1,70 | 5,21 | 5,37 | 4,39 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
Per 31. Dez. 2025 |
-5,32 | -14,75 | 11,92 | 2,01 | 16,79 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Net Assets of Fund
Per 12. Jan. 2026
USD 1.231.098.887,61
Auflegungsdatum des Fonds
12. Juni 2013
Basiswährung
USD
Comparator Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears (USD)
SFDR Classification
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSEFI2E
Auflegung Anteilsklasse
19. Juli 2017
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Comparator Benchmark 2
50% EMBIGLDIV / 50% JPMGBIEGDV Composite Index (USD)
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
0,83%
ISIN
LU1648247721
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10.000.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BF425K1
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 31. Dez. 2025
400
3J-Beta
Per 31. Dez. 2025
3,78
Modifizierte Duration
Per 31. Dez. 2025
5,35
Effektive Duration
Per 31. Dez. 2025
5,35 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31. Dez. 2025
6,49 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31. Dez. 2025
6,08%
Rückzahlungsrendite
Per 31. Dez. 2025
7,27%
Effektivverzinsung
Per 31. Dez. 2025
7,11%
Restlaufzeit
Per 31. Dez. 2025
6,49 Jahre
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Positionen
Positionen
Per 31. Dez. 2025
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 04/01/2026 | 2,98 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 2,78 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 | 2,28 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 | 2,21 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 2,04 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 | 1,98 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 | 1,83 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 | 1,78 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 | 1,53 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.75 07/15/2035 | 1,35 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31. Dez. 2025
% des Marktwertes
Per 31. Dez. 2025
% des Marktwertes
Per 31. Dez. 2025
% des Marktwertes
Per 31. Dez. 2025
% des Marktwertes
Per 31. Dez. 2025
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 107,19 | 0,16 | 0,15 | 12. Jan. 2026 | 107,36 | 95,19 | LU1648247721 |
| KLASSE D5 HEDGED | EUR | 70,82 | 0,10 | 0,14 | 12. Jan. 2026 | 71,11 | 66,15 | LU1814255391 |
| KLASSE I3 | USD | 72,77 | 0,12 | 0,17 | 12. Jan. 2026 | 72,86 | 66,75 | LU1572169453 |
| KLASSE A4 HEDGED | GBP | 78,22 | 0,12 | 0,15 | 12. Jan. 2026 | 78,33 | 71,42 | LU1072457747 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 78,06 | 0,12 | 0,15 | 12. Jan. 2026 | 78,16 | 70,85 | LU1093538335 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 108,94 | 0,15 | 0,14 | 12. Jan. 2026 | 109,13 | 97,52 | LU1072451542 |
| KLASSE I5 | EUR | 79,97 | -0,16 | -0,20 | 12. Jan. 2026 | 88,45 | 75,83 | LU1722863567 |
| KLASSE D2 | USD | 149,62 | 0,24 | 0,16 | 12. Jan. 2026 | 149,82 | 130,64 | LU0949128572 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 103,88 | 0,14 | 0,13 | 12. Jan. 2026 | 104,07 | 93,32 | LU0949128143 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 93,93 | 0,13 | 0,14 | 12. Jan. 2026 | 94,10 | 85,00 | LU1567862849 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 120,92 | 0,17 | 0,14 | 12. Jan. 2026 | 121,12 | 107,63 | LU0949128226 |
| KLASSE X2 | USD | 170,20 | 0,29 | 0,17 | 12. Jan. 2026 | 170,40 | 147,55 | LU0946833604 |
| KLASSE D5 | USD | 85,09 | 0,14 | 0,16 | 12. Jan. 2026 | 85,31 | 78,04 | LU1308276671 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 88,37 | 0,11 | 0,12 | 12. Jan. 2026 | 88,55 | 80,41 | LU1567863144 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 136,31 | 0,22 | 0,16 | 12. Jan. 2026 | 136,49 | 118,78 | LU1435395550 |
| KLASSE D5 | EUR | 83,49 | -0,17 | -0,20 | 12. Jan. 2026 | 92,18 | 79,03 | LU1800013283 |
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | 72,71 | 0,10 | 0,14 | 12. Jan. 2026 | 73,01 | 66,77 | LU1418627409 |
| Class X5 | EUR | 80,95 | -0,15 | -0,18 | 12. Jan. 2026 | 89,40 | 76,59 | LU1648246756 |
| KLASSE I2 | USD | 149,70 | 0,24 | 0,16 | 12. Jan. 2026 | 149,89 | 130,52 | LU1118028742 |
| KLASSE E2 | USD | 127,49 | 0,19 | 0,15 | 12. Jan. 2026 | 127,69 | 112,38 | LU0949128499 |
| KLASSE X2 HEDGED | CAD | 120,98 | 0,19 | 0,16 | 12. Jan. 2026 | 121,15 | 106,48 | LU1728553345 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 65,92 | 0,10 | 0,15 | 12. Jan. 2026 | 66,19 | 61,54 | LU1781817264 |
| KLASSE A2 | USD | 135,65 | 0,21 | 0,16 | 12. Jan. 2026 | 135,85 | 119,12 | LU0940382277 |
| KLASSE D4 | GBP | 86,50 | -0,27 | -0,31 | 12. Jan. 2026 | 92,64 | 78,12 | LU0997362164 |
Fondsmanager
Fondsmanager
Nigel Ng Yan Luk
Laurent Develay
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.220 EUR
-17,8%
|
7.810 EUR
-7,9%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.220 EUR
-17,8%
|
8.640 EUR
-4,8%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.280 EUR
2,8%
|
9.690 EUR
-1,1%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11.820 EUR
18,2%
|
12.810 EUR
8,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.
