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EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3 3,4 2,0
Vergleichsindex (%) EUR -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4 3,5 2,1
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. Dez. 2025

-0,83 -1,00 2,34 3,39 1,97
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. Dez. 2025

-0,69 -0,91 2,43 3,47 2,08
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,97 2,56 1,16 0,18 0,38
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. Dez. 2025

2,08 2,66 1,26 0,28 0,47
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,97 0,13 0,44 0,82 1,97 7,88 5,92 1,84 6,81
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. Dez. 2025

2,08 0,14 0,46 0,87 2,08 8,19 6,47 2,83 8,52

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 13. Jan. 2026
EUR 1.596.202.436
Auflegung Anteilsklasse
29. Juli 2008
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
Per 13. Jan. 2026
20.899.541
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Gewinnverwendung
ausschüttend
Replikation
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
WKN
A0Q4RZ
Rücknahmekurs
Per 13. Jan. 2026
75,62
Fondsvermögen
Per 13. Jan. 2026
EUR 1.596.388.377,83
Auflegungsdatum des Fonds
29. Juli 2008
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
eb.rexx® Government Germany 0-1
ESG Zielmarktkonzept
B
Gesamtkostenquote (TER)
0,13%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EBMMEX GY
Ausgabekurs
Per 13. Jan. 2026
77,91

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12. Jan. 2026
8
Vergleichsindex Ticker
I2IC
Standardabweichung (3J)
Per 31. Dez. 2025
0,33%
Effektivverzinsung
Per 12. Jan. 2026
1,99%
Restlaufzeit
Per 12. Jan. 2026
0,45 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 13. Jan. 2026
EUR 124,53
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12. Jan. 2026
1,14
3J-Beta
Per 31. Dez. 2025
0,99
Kupon
Per 12. Jan. 2026
1,14%
Optionsbereinigte Duration
Per 12. Jan. 2026
0,45

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Frankreich

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Polen

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 12. Jan. 2026
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,93
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12. Jan. 2026

% des Marktwertes

Per 12. Jan. 2026

% des Marktwertes

Per 12. Jan. 2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXVM EUR 29. Juli 2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE A0Q4RZ
Borsa Italiana EXVM EUR 27. Mai 2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI A0Q4RZ

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
9.420 EUR
-2,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.630 EUR
-3,7%
9.470 EUR
-1,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.050 EUR
0,5%
10.470 EUR
1,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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