Podíly

XUES

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Výplaty

This fund does not have any distributions.
Tato tabulka byla ponechána úmyslně prázdná, protože je zde méně než jeden údaj o roční výkonnosti.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 01-kvě-26
USD 81 085
Datum spuštění třídy akcií
29-dub-26
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,15%
Frekvence výplaty
Čtvrtletně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
XUES NA
Čistá aktiva fondu
k 01-kvě-26
USD 3 269 697 403
Datum spuštění fondu
24-led-25
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI World Ex US Net Index
Nesplacené akcie
k 01-kvě-26
16 000
ISIN
IE000ZDDJWZ5
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
30 června

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 04-kvě-26
770
Dálnopis benchmarku
M1WOU
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/B
k 04-kvě-26
2,30
Úroveň benchmarku
k 04-kvě-26
USD 11 473,05
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k -
-
Poměr P/E
k 04-kvě-26
18,54

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 04-kvě-26

% tržní hodnoty

k 04-kvě-26

% tržní hodnoty

Přidělené prostředky se mohou měnit.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam XUES USD 06-kvě-26 BV5RVG5 XUES NA XUES.AS

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 410 USD
-35,9%
3 910 USD
-17,1%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 600 USD
-24,0%
9 720 USD
-0,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 090 USD
10,9%
14 220 USD
7,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
14 560 USD
45,6%
18 060 USD
12,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace