Podíly

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 4 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD 28,7 -18,2 26,2 24,9
Benchmark (%) USD 28,2 -18,5 25,7 24,5
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-zář-25

29,97 -15,51 21,50 36,25 17,50
Benchmark (%) USD

k 30-zář-25

29,43 -15,86 21,01 35,76 17,14
  1y 3y 5y 10y YTD
14,90 20,47 15,20 - 17,14
Benchmark (%) USD 14,56 20,05 14,77 - 16,69
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
17,72 0,24 6,31 16,52 14,90 74,84 102,90 - 127,01
Benchmark (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 73,02 99,12 - 122,60

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-pro-25
USD 11 765 774 818
Datum spuštění třídy akcií
24-zář-20
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,05%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
USD 13 929 334 682
Datum spuštění fondu
24-zář-20
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
S&P 500 Index
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
1 031 961 757
ISIN
IE00BMTX1Y45
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Pololetně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
I500 NA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-pro-25
717
Dálnopis benchmarku
SPTR500N
Beta 3 roky
k 30-lis-25
1,001
Poměr P/B
k 03-pro-25
5,70
Úroveň benchmarku
k 04-pro-25
USD 13 130,34
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
12,70%
Poměr P/E
k 03-pro-25
32,46
Weighted Average Swap Fee
k 04-pro-25
4,50

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Zde jsou uvedeny fyzické cenné papíry v držení fondu k uvedenému datu. Jedná se o swapový fond, který se snaží sledovat výkonnost benchmarkového indexu, spíše než výkonnost fyzických podílů uvedených výše. Změna držby podílů.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Zde uvedené přehledy představují skutečné podíly fondu, nikoliv benchmarkový index sledovaný fondem.

Constituents

Constituents

k 03-pro-25
Je zde uvedeno deset největších složek benchmarkového indexu fondu; tyto mohou nebo nemusí být v držení fondu. Fond usiluje o sledování výkonnosti benchmarkového indexu prostřednictvím použití derivátů.

k 03-pro-25

k 03-pro-25

Zde uvedené přehledy představují přehledy benchmarkového indexu.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28-zář-20 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29-zář-20 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29-zář-20 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13-čvn-23 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26-čvc-24 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06-lis-20 BKS9YH3 - I500.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 020 USD
-29,8%
3 740 USD
-17,9%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 180 USD
-18,2%
11 490 USD
2,8%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 580 USD
15,8%
19 910 USD
14,8%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 570 USD
55,7%
23 300 USD
18,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace