Podíly
I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Výkonnost

Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 5 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.

2016201720182019202020212022202320242025
Celkový výnos (%) USD
28,7
-18,2
26,2
24,9
17,8
Benchmark (%) USD
28,2
-18,5
25,7
24,5
17,4

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Klíčová rizika

Hodnota majetkových cenných papírů a cenných papírů spojených se základním kapitálem může být ovlivněna denními pohyby akciových trhů, politickými okolnostmi, ekonomickými zprávami, výdělky a významnými událostmi společností.Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě.Schopnost fondu sledovat výkonnost benchmarku závisí na tom, jestli protistrany průběžně zajišťují výkonnost benchmarku v souladu se swapovými smlouvami (tj. riziko protistrany), a také může být ovlivněna jakýmkoli rozpětím mezi cenovým oceněním swapů a cenou benchmarku. Pokud některá swapová protistrana nedisponuje dostatečnými aktivy jako zárukou za dlužné částky fondu, může v daném okamžiku dojít k vystavení se zvýšenému riziku protistrany.

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 21-říj-26
USD 15 168 770 937
Datum spuštění třídy akcií
24-zář-20
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,05%
vážený průměr swapového rozpětí
k 21-říj-26
0,0535%
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Pololetně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
I500 NA
Čistá aktiva fondu
k 21-říj-26
USD 18 614 052 180
Datum spuštění fondu
24-zář-20
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
S&P 500 Index
Nesplacené akcie
k 21-říj-26
1 165 349 583
ISIN
IE00BMTX1Y45
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 21-říj-26
671
Dálnopis benchmarku
-
Beta 3 roky
k 30-zář-26
1,001
Poměr P/B
k 21-říj-26
6,57
Úroveň benchmarku
k 22-říj-26
USD 14 777,67
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-zář-26
12,43%
Poměr P/E
k 21-říj-26
33,19

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Zde jsou uvedeny fyzické cenné papíry v držení fondu k uvedenému datu. Jedná se o swapový fond, který se snaží sledovat výkonnost benchmarkového indexu, spíše než výkonnost fyzických podílů uvedených výše. Změna držby podílů.

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

Rozpisy expozic

% tržní hodnoty k
21-říj-26
Typ
Fond
Other99,96
Cash and/or Derivatives0,04
Energy0,00
Materials0,00
Utilities0,00
Financials0,00
Health Care0,00
Industrials0,00
Real Estate0,00
Sdělení0,00
Zde uvedené přehledy představují skutečné podíly fondu, nikoliv benchmarkový index sledovaný fondem.

Constituents

k 21-říj-26
CountryWeight (%)ISINNameSectorTicker
United States8,04US67066G1040NVIDIAInformation Technology-
United States7,52US0378331005APPLEInformation Technology-
United States5,92US5949181045MICROSOFTInformation Technology-
United States3,86US0231351067AMAZON.COM INCConsumer Discretionary-
United States2,94US02079K3059ALPHABET CLASS ASdělení-
United States2,41US11135F1012BROADCOM INCInformation Technology-
United States2,35US02079K1079ALPHABET CLASS CSdělení-
United States2,30US30303M1027META PLATFORMS CLASS ASdělení-
United States1,63US88160R1014TESLA INCConsumer Discretionary-
United States1,54US5951121038MICRON TECHNOLOGYInformation Technology-
Je zde uvedeno deset největších složek benchmarkového indexu fondu; tyto mohou nebo nemusí být v držení fondu. Fond usiluje o sledování výkonnosti benchmarkového indexu prostřednictvím použití derivátů.

Struktura referenčního indexu

k
21-říj-26
Type
Index
Information Technology38,27
Financials11,80
Health Care9,69
Sdělení9,40
Consumer Discretionary9,01
Industrials8,01
Consumer Staples4,74
Energy3,72
Utilities1,97
Real Estate1,71
Zde uvedené přehledy představují přehledy benchmarkového indexu.

Kótování

Burza
Dálnopis
Měna
Datum kótování
SEDOL
Dálnopis Bloomberg
RIC
Bolsa De Valores De ColombiaI500COCOP12-pro-25BVD9L29I500CO CBI500.CN
Bolsa Mexicana De ValoresI500MXN13-čvn-23BRRH8J7I500N MMI500.MX
Borsa ItalianaI500EUR26-čvc-24BQMHMM6I500 IMI500.MI
Euronext AmsterdamI500USD28-zář-20BN2R4G3I500 NAI500.AS
Euronext AmsterdamI50EEUR12-kvě-26BSNN443I50E NAI50E.AS
London Stock ExchangeI500GBP29-zář-20BN2R4J6I500 LNI500.L
Santiago Stock ExchangeI500CLCLP17-úno-26BWKBML1I500CLI500.SN
Santiago Stock ExchangeI500USD17-úno-26BWKBMJ9I500I500.SN
SIX Swiss ExchangeI500USD06-lis-20BKS9YH3-I500.S
XetraI500EUR29-zář-20BN2R4K7I500G GYI500.DE

1 to 10 of 10

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.

Doporučená doba držení :5 letech
Příklad investice USD 10 000
k
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 580 USD
-34,2%
3 750 USD
-17,8%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 180 USD
-18,2%
11 560 USD
2,9%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 620 USD
16,2%
19 540 USD
14,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 570 USD
55,7%
23 300 USD
18,4%
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Pokud Fond investuje do jakéhokoliv podkladového fondu, některé informace o portfoliu, včetně charakteristik udržitelnosti a ukazatelů týkajících se oborů podnikání, které Fond poskytuje, mohou v dostupném rozsahu zahrnovat (základní) informace o takovém podkladovém fondu.

U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů.

Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: 1Hodnocení fondů ESG; 2Metriky uhlíkové stopy indexu; 3Výzkum screeningu obchodního zapojení; 4Metodologie kontrolovaného indexu ESG; 5Kontroverze ESG; 6Předpokládané zvýšení teploty MSCI

Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.

Tento materiál je určen výhradně k distribuci profesionálním, kvalifikovaným klientům a investorům.V Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány. V Irsku a pouze ve vztahu k profesionálům per se a/nebo oprávněným protistranám (tj. profesionálním investorům) může být tento materiál vydán také společností BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority). Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (s výjimkou Švýcarska): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.Toto je marketingový materiál. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc a iShares VII plc (společně „společnosti“) jsou otevřené investiční společnosti s proměnlivým kapitálem s oddělenou odpovědností mezi svými fondy, které jsou zřízeny podle irského práva a jsou autorizované irskou centrální bankou. Prospekt (k dispozici ve francouzštině, němčině, polštině a angličtině), dokument s klíčovými informacemi pro investory (pouze pro Spojené království), PRIIPs KID a další informace o fondu a třídě akcií, například podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a o cenách akcií, jsou k dispozici na internetových stránkách iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 či u vašeho makléře nebo finančního poradce. Orientační denní čistá hodnota aktiv třídy akcií je k dispozici na adresehttp://deutsche-boerse.com a/nebo http://www.reuters.com.Podílové jednotky / akcie fondu UCITS ETF, které byly získány na sekundárním trhu, obvykle nelze prodat přímo zpět samotnému fondu UCITS ETF. Investoři, kteří nejsou autorizovanými účastníky, musí nakupovat a prodávat akcie na sekundárním trhu s pomocí zprostředkovatele (např. makléře) a mohou přitom platit poplatky a další daně. Vzhledem k tomu, že tržní cena, za kterou jsou akcie obchodovány na sekundárním trhu, se může lišit od čisté hodnoty aktiv na akcii, mohou investoři při nákupu akcií zaplatit více, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akcii, a při jejich prodeji mohou obdržet méně, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akcii. SKIPCP NEMAJÍ ZARUČENÝ VÝNOS A MINULÁ VÝKONNOST NEZARUČUJE VÝKONNOST BUDOUCÍ

Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydání
Tento dokument není a v žádném případě nesmí být vykládána jako reklama nebo jakýkoli jiný krok na podporu veřejné nabídky akcií ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Tento dokument není určen osobám, které mají bydliště ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo kterékoli jejich provincii či území, kde společnosti / cenné papíry nejsou povoleny nebo registrovány k distribuci a kde nebyl prospekt předložen žádné komisi pro cenné papíry nebo regulačnímu orgánu. Tyto společnosti / cenné papíry nesmějí být nabývány nebo vlastněny plánem ERISA nebo nabývány s jeho aktivy.Veškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.
© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům