Podíly

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 3 let.

  2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 28,7 -18,2 26,2
Benchmark (%) 28,2 -18,5 25,7
  Od
30-zář-2019
do
30-zář-2020
Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Celkový výnos (%)

k 30-zář-24

- 29,97 -15,51 21,50 36,25
Benchmark (%)

k 30-zář-24

- 29,43 -15,86 21,01 35,76
  1y 3y 5y 10y YTD
37,92 9,01 - - 16,44
Benchmark (%) 37,42 8,58 - - 15,97
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
20,89 -0,91 3,64 14,03 37,92 29,52 - - 86,62
Benchmark (%) 20,56 -0,93 3,56 13,85 37,42 28,00 - - 83,61

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 12-lis-24
USD 7 668 468 015
Datum spuštění třídy akcií
24-zář-20
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,05%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března
Čistá aktiva fondu
k 12-lis-24
USD 9 086 225 785
Datum spuštění fondu
24-zář-20
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Nesplacené akcie
k 12-lis-24
780 872 816
ISIN
IE00BMTX1Y45
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Pololetně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
I500 NA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 12-lis-24
707
Dálnopis benchmarku
SPTR500N
Beta 3 roky
k 31-říj-24
1,001
Poměr P/B
k 12-lis-24
5,14
Úroveň benchmarku
k 13-lis-24
USD 11 350,01
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-říj-24
17,21%
Poměr P/E
k 12-lis-24
32,58
Weighted Average Swap Fee
k 12-lis-24
3,18

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti poskytují investorům specifické netradiční metriky. Společně s dalšími ukazateli a informacemi umožňují investorům vyhodnotit finanční prostředky s ohledem na určité charakteristiky z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. Charakteristiky udržitelnosti neuvádějí aktuální nebo budoucí výkonnost ani nepředstavují potenciální profil rizika a odměňování fondu. Jsou poskytovány pouze pro transparentnost a informační účely. Charakteristiky udržitelnosti by neměly být zvažovány osamoceně nebo izolovaně, jsou spíše jedním typem informací, který mohou investoři při hodnocení fondu zvážit.

Metriky nenaznačují, zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, metriky nemění investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční prostor, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny charakteristiky udržitelnosti, prostřednictvím odkazů níže.

Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 21-zář-24
A
Skóre kvality MSCI ESG (0–10)
k 21-zář-24
6,56
Globální klasifikace fondů Lipper
k 21-zář-24
Equity US
Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/$ M PRODEJ)
k 21-zář-24
112,51
Předpokládané zvyšování teploty MSCI (0 -3,0+ °C)
k 21-zář-24
> 2.5° - 3.0° C
Pokrytí MSCI ESG v %
k 21-zář-24
91,40
Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu
k 21-zář-24
25,62
Fondy ve skupině srovnatelných fondů
k 21-zář-24
3 692
% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI
k 21-zář-24
91,25%
% pokrytí předpokládaného zvyšování teploty MSCI
k 21-zář-24
91,25%

Co je metrika implicitního zvyšování teploty (ITR)? Zjistěte, co tato metrika znamená, jak se vypočítá a jaké jsou předpoklady a omezení pro tuto progresivní metriku týkající se klimatu.

Za účelem řešení klimatických změn mnoho významných zemí světa podepsalo Pařížskou dohodu. Cíl Pařížské dohody v oblasti teploty je omezit globální oteplování na teplotu nižší než 2 °C nad úrovní před rozvojem průmyslu, ideálně na 1,5 °C, což nám pomůže vyhnout se nejzávažnějším dopadům změny klimatu.


Co je to metrika ITR?

Metrika ITR se používá jako ukazatel souladu s teplotním cílem Pařížské dohody pro společnost nebo portfolio. Metrika ITR využívá cesty k dekarbonizaci 1.55 °C z otevřených zdrojů odvozených od Sítě centrálních bank a orgánů dohledu pro ekologizaci finančního systému (NGFS) Tyto cesty mohou být regionální a odvětvové a mohou stanovit cíl nulové spotřeby do roku 2050 v souladu s průmyslovými standardy GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). Tuto funkci využíváme pro všechny skleníkové plyny. Tento vylepšený model ITR zavedla MSCI dne 19. února 2024.


Jak se počítá metrika ITR?

Metrika ITR se počítá na základě aktuální intenzity emisí u společností v portfoliu fondu a také na základě potenciálu, který tyto společnosti mají v oblasti snižování emisí v průběhu času. Pokud by emise v globální ekonomice sledovaly stejný trend jako emise společností v portfoliu fondu, globální teploty by v konečném účinku rostly v tomto rozmezí.


Upozorňujeme, že výpočet zahrnuje pouze podnikové emitenty. Přehledné vysvětlení metodologie MSCI a předpokladů pro její metriku ITR lze najít tady.


Protože metrika ITR se počítá částečně uvážením potenciálu společnosti v portfoliu fondu snižovat své emise v průběhu času, je progresivní a podléhá omezením. V důsledku toho společnost BlackRock zveřejňuje metriku ITR metodologie MSCI pro své fondy v teplotních pásmech. Pásma pomáhají snížit nejistotu přítomnou ve výpočtech a variabilitu metriky.

Jaké jsou klíčové předpoklady a omezení metriky ITR?

Tato progresivní metrika se počítá na základě modelu, který je závislý na několika předpokladech. Kromě toho existují omezení týkající se zadávání dat do tohoto modelu. Důležité je, že metrika ITR se může mezi poskytovateli dat výrazně lišit z různých důvodů vzhledem k metodickým volbám (např. rozdíly v časových horizontech, rozsahu zahrnutých emisí a výpočtech agregace portfolia).

Neexistuje všeobecně uznávaný způsob výpočtu ITR. Neexistuje všeobecně dohodnutá sada vstupů pro výpočet. V současné době se dostupnost vstupních dat liší podle třídy aktiv a trhu. S ohledem na to, že data se stávají dostupnějšími a zpřesňují se v průběhu času, očekáváme, že metodologie metriky ITR se bude vyvíjet a mohla by přinést jiné výstupy. Fondy mohou měnit pásma v závislosti na vývoji metodik. Nejsou-li k dispozici údaje a/nebo dojde k jejich změně, metody odhadu se liší, zejména pokud jde o budoucí emise společnosti.


Metrika ITR odhaduje soulad fondu s teplotním cílem Pařížské dohody na základě posouzení důvěryhodnosti stanovených dekarbonizačních cílů. Neexistuje však záruka, že tyto odhady budou dosaženy. Metrika ITR není odhadem v reálném čase a může se v průběhu času měnit, proto je náchylná k odchylkám a nemusí vždy odrážet aktuální odhad.


Metrika ITR není ukazatelem ani odhadem výkonnosti nebo rizika fondu. Investoři by se při investičním rozhodování neměli spoléhat na tuto metriku a místo toho by se měli podívat na prospekt fondu a řídicí dokumenty fondu. Tento odhad a související informace nejsou určeny jako doporučení pro investování do jakéhokoli fondu, ani nejsou určeny k označení jakékoliv korelace mezi metrikou ITR fondu a jeho budoucí investiční výkonností.

Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje 21-zář-24, na základě držby od 29-úno-24. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 12-lis-24
1,59%
MSCI – Jaderné zbraně
k 12-lis-24
1,49%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 12-lis-24
0,04%
MSCI – Tabák
k 12-lis-24
0,90%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 12-lis-24
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 12-lis-24
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 12-lis-24
0,48%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 12-lis-24
99,99%
Procento fondu není pokryto
k 12-lis-24
0,02%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 0,00 % a pro ropné písky 12-lis-24 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Zde jsou uvedeny fyzické cenné papíry v držení fondu k uvedenému datu. Jedná se o swapový fond, který se snaží sledovat výkonnost benchmarkového indexu, spíše než výkonnost fyzických podílů uvedených výše. Změna držby podílů.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 12-lis-24

% tržní hodnoty

Zde uvedené přehledy představují skutečné podíly fondu, nikoliv benchmarkový index sledovaný fondem.

Constituents

Constituents

k 12-lis-24
Je zde uvedeno deset největších složek benchmarkového indexu fondu; tyto mohou nebo nemusí být v držení fondu. Fond usiluje o sledování výkonnosti benchmarkového indexu prostřednictvím použití derivátů.

k 12-lis-24

k 12-lis-24

Zde uvedené přehledy představují přehledy benchmarkového indexu.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28-zář-20 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29-zář-20 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29-zář-20 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13-čvn-23 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26-čvc-24 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06-lis-20 BKS9YH3 - I500.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 roky
Příklad investice USD 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 5 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 110 USD
-28,9%
3 390 USD
-19,4%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 180 USD
-18,2%
12 480 USD
4,5%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 370 USD
13,7%
18 330 USD
12,9%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 570 USD
55,7%
23 040 USD
18,2%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace