Podíly

EXSA

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) EUR 1,6 10,8 -11,0 27,6 -1,9 25,1 -10,4 16,0 9,0 20,0
Benchmark (%) EUR 1,7 10,6 -10,8 26,8 -2,0 24,9 -10,6 15,8 8,8 19,8
  Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Od
31-bře-2024
do
31-bře-2025
Od
31-bře-2025
do
31-bře-2026
Celkový výnos (%) EUR

k 31-bře-26

8,63 3,27 15,23 7,07 12,34
Benchmark (%) EUR

k 31-bře-26

8,49 3,06 15,01 6,89 12,12
  1y 3y 5y 10y YTD
19,19 12,55 9,90 8,99 7,37
Benchmark (%) EUR 18,95 12,34 9,70 8,78 7,22
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
4,42 5,46 1,16 8,36 19,19 42,58 60,35 136,56 385,44
Benchmark (%) EUR 4,32 5,38 1,06 8,25 18,95 41,77 58,88 132,06 370,28

Klíčová rizika

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 14-kvě-26
EUR 9 102 994 026
Datum spuštění třídy akcií
13-úno-04
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,20%
Frekvence výplaty
Až 4x za rok
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
SXXPIEX GY
Stornovací cena
k 14-kvě-26
61,11
Čistá aktiva fondu
k 14-kvě-26
EUR 9 995 052 358
Datum spuštění fondu
13-úno-04
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
STOXX Europe 600 Index (EUR)
Nesplacené akcie
k 14-kvě-26
147 464 570
ISIN
DE0002635307
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
30 dubna
Cena vytvoření
k 14-kvě-26
62,96

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 14-kvě-26
603
Dálnopis benchmarku
SXXR
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-dub-26
10,74%
Poměr P/E
k 14-kvě-26
17,74
Úroveň benchmarku
k 14-kvě-26
EUR 1 562,90
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 14-kvě-26
2,40
Beta 3 roky
k 30-dub-26
1,000
Poměr P/B
k 14-kvě-26
2,35

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • France

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Mexico

  • Nizozemsko

  • Německo

  • Poland

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Switzerland

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 14-kvě-26

% tržní hodnoty

k 14-kvě-26

% tržní hodnoty

Přidělené prostředky se mohou měnit.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra EXSA EUR 11-dub-05 B00D611 SXXPIEX GY STOXXIEX.DE
Borsa Italiana EXSA EUR 26-úno-08 B2PRQT0 SXXPIEX IM STOXXIEX.MI
SIX Swiss Exchange EXSA EUR 12-kvě-15 B2QTLJ0 SXXPIEX EXSA.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 680 EUR
-33,2%
4 450 EUR
-14,9%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 450 EUR
-15,5%
11 060 EUR
2,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 570 EUR
5,7%
14 680 EUR
8,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
13 790 EUR
37,9%
18 560 EUR
13,2%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace