Podíly

IBZL

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 64,3 23,1 -1,7 24,4 -20,0 -18,2 12,6 31,1 -30,9 48,1
Benchmark (%) USD 66,2 24,1 -0,5 26,3 -19,0 -17,4 14,2 32,7 -29,8 49,7
  Od
31-pro-2020
do
31-pro-2021
Od
31-pro-2021
do
31-pro-2022
Od
31-pro-2022
do
31-pro-2023
Od
31-pro-2023
do
31-pro-2024
Od
31-pro-2024
do
31-pro-2025
Celkový výnos (%) USD

k 31-pro-25

-18,21 12,58 31,10 -30,91 48,10
Benchmark (%) USD

k 31-pro-25

-17,40 14,15 32,69 -29,77 49,72
  1y 3y 5y 10y YTD
53,89 13,60 9,38 11,91 4,65
Benchmark (%) USD 55,52 15,07 10,76 13,28 5,66
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
16,75 16,75 23,79 44,41 53,89 46,60 56,56 208,06 150,29
Benchmark (%) USD 16,78 16,78 24,13 45,28 55,52 52,36 66,67 248,10 204,10

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 20-úno-26
USD 500 806 725
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI Emerging - Brazil Net USD Index (USD)
Nesplacené akcie
k 20-úno-26
15 515 906
ISIN
IE00B0M63516
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Konec fiskálního roku
28 února
Datum spuštění fondu
18-lis-05
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,74%
Frekvence výplaty
Čtvrtletně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dálnopis Bloomberg
IBZL LN

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 19-úno-26
46
Dálnopis benchmarku
-
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-led-26
24,58%
Poměr P/E
k 19-úno-26
12,52
Úroveň benchmarku
k 20-úno-26
USD 818,70
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 19-úno-26
3,50
Beta 3 roky
k 31-led-26
1,001
Poměr P/B
k 19-úno-26
2,02

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Belgium

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 13-úno-26

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange IBZL GBP 18-lis-05 B0M6351 IBZL LN IBZL.L
Euronext Amsterdam IBZL EUR 22-lis-05 B0R46Z1 IBZL NA IBZL.AS
Deutsche Boerse Xetra IQQB EUR 18-lis-05 B2RFVR5 IQQB GY IQQB.DE
London Stock Exchange IDBZ USD 18-lis-05 B1CDJV7 IDBZ LN IDBZ.L
Borsa Italiana IBZL EUR 18-lis-05 B10RYF0 IBZL IM IBZL.MI

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
5 720 USD
-42,8%
1 730 USD
-29,6%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
5 720 USD
-42,8%
6 670 USD
-7,8%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 650 USD
6,5%
10 090 USD
0,2%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
19 640 USD
96,4%
19 680 USD
14,5%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace