Podíly

IBZL

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 64,3 23,1 -1,7 24,4 -20,0 -18,2 12,6 31,1 -30,9 48,1
Benchmark (%) USD 66,2 24,1 -0,5 26,3 -19,0 -17,4 14,2 32,7 -29,8 49,7
  Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Od
31-bře-2024
do
31-bře-2025
Od
31-bře-2025
do
31-bře-2026
Celkový výnos (%) USD

k 31-bře-26

23,57 -19,85 25,40 -14,89 54,64
Benchmark (%) USD

k 31-bře-26

24,71 -18,68 26,95 -13,54 56,36
  1y 3y 5y 10y YTD
39,15 14,48 5,77 8,45 4,37
Benchmark (%) USD 40,61 15,94 7,11 9,76 5,38
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
12,22 -9,19 -7,46 10,57 39,15 50,02 32,40 125,09 140,58
Benchmark (%) USD 12,57 -9,14 -7,26 11,10 40,61 55,86 40,95 153,88 193,13

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Klíčová rizika

Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než vyspělé trhy. Ostatní faktory zahrnují „riziko likvidity“, omezení investic nebo převodů aktiv a neuskutečněné či opožděné dodání cenných papírů či úhrad fondu a rizika související s udržitelností. Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události. Úvěrové riziko: Fond investuje v jiných měnách. Změny směnných kurzů proto ovlivní hodnotu investice. Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě. Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 03-čvn-26
USD 464 372 909
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI Emerging - Brazil Net USD Index (USD)
Nesplacené akcie
k 03-čvn-26
16 501 246
ISIN
IE00B0M63516
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Konec fiskálního roku
28 února
Datum spuštění fondu
18-lis-05
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,74%
Frekvence výplaty
Čtvrtletně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dálnopis Bloomberg
IBZL LN

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-čvn-26
47
Dálnopis benchmarku
-
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-kvě-26
24,69%
Poměr P/E
k 03-čvn-26
10,33
Úroveň benchmarku
k 03-čvn-26
USD 728,71
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 03-čvn-26
4,30
Beta 3 roky
k 31-kvě-26
1,001
Poměr P/B
k 03-čvn-26
1,75

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Belgium

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-čvn-26

% tržní hodnoty

Přidělené prostředky se mohou měnit.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange IBZL GBP 18-lis-05 B0M6351 IBZL LN IBZL.L
Euronext Amsterdam IBZL EUR 22-lis-05 B0R46Z1 IBZL NA IBZL.AS
Deutsche Boerse Xetra IQQB EUR 18-lis-05 B2RFVR5 IQQB GY IQQB.DE
London Stock Exchange IDBZ USD 18-lis-05 B1CDJV7 IDBZ LN IDBZ.L
Borsa Italiana IBZL EUR 18-lis-05 B10RYF0 IBZL IM IBZL.MI

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
5 140 USD
-48,6%
1 740 USD
-29,5%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
5 720 USD
-42,8%
6 670 USD
-7,8%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 650 USD
6,5%
10 090 USD
0,2%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
16 790 USD
67,9%
17 370 USD
11,7%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace