Podíly

MAXD

iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF Aktivní

  • NAV k 31-srp-26 USD 5,16
  • 1 den změny NAV k 31-srp-26 USD 0,00 (-0,07%)
  • NAV celkový výnos k 31-srp-26 YTD: 3,89%

Overview

PROČ MAXD?

  1. Zajišťuje expozici vůči akciím s velkou tržní kapitalizací v USA reprezentovaným indexem S&P 500 Index a úroveň ochrany proti negativní výkonnosti.
  2. Přibližná rezerva má za cíl chránit před přibližně 100 % poklesu výkonnosti Indexu při držení akcií od začátku do konce stanoveného ročního výnosového období (po odečtení poplatků a nákladů) a zároveň poskytuje možnost zachytit růst trhu do stanoveného limitu.
  3. Během výnosového období má fond potenciál chránit se před volatilitou akcií.

INVESTIČNÍ CÍL

Fond je aktivně spravován a jeho cílem je odrážet cenový výnos amerických akcií s velkou tržní kapitalizací, zastoupených indexem S&P 500 Index (dále jen „index“), až do přibližné hranice kladného výnosu indexu („horní hranice“), a zároveň usiluje o určitou míru ochrany proti zápornému vývoji indexu („přibližná rezerva“), pokud jsou podíly drženy od začátku do konce stanoveného jednoletého výnosového období („výnosové období“).

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Tato tabulka byla ponechána úmyslně prázdná, protože je zde méně než jeden údaj o roční výkonnosti.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Klíčová rizika
Hodnota majetkových cenných papírů a cenných papírů spojených se základním kapitálem může být ovlivněna denními pohyby akciových trhů, politickými okolnostmi, ekonomickými zprávami, výdělky a významnými událostmi společností. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně. Nelze zaručit, že fond bude úspěšný ve své strategii poskytovat ochranu proti ztrátám indexu. V případě, že investor nakoupí akcie po začátku výnosového období nebo prodá akcie před koncem výnosového období, nemusí plně využít ochrany proti ztrátám vyplývající z přibližné rezervy. V případě, že index dosáhne zisků přesahujících limit růstu, fond se na těchto ziscích nad rámec limitu růstu nebude podílet.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 31-srp-26
USD 22 820 259
Základní měna fondu
USD
Benchmark komparátoru 1
S&P 500 Price Return Index
Nesplacené akcie
k 31-srp-26
4 424 813
ISIN
IE000Y1595P8
Použití příjmů
Kumulativně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
MAXD NA
Datum spuštění fondu
31-pro-25
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,50%
vážený průměr swapového rozpětí
k 31-srp-26
0,045%
Sídlo
Irsko
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března

Strategy Characteristics

Strategy Characteristics

Cílem fondu je odrážet cenový výnos amerických akcií s velkou tržní kapitalizací, zastoupených indexem S&P 500 Index („referenční index“), až do přibližné předem stanovené hranice („horní hranice“), a zároveň usiluje o určitou míru ochrany proti zápornému vývoji referenčního indexu („přibližná rezerva“), pokud jsou podíly drženy od začátku do konce stanoveného výnosového období („výnosové období“).

Níže uvedená tabulka uvádí přibližnou rezervu a horní hranici na začátku aktuálního výnosového období spolu s uvedením posledních dostupných hodnot během aktuálního výnosového období. Níže uvedenou charakteristiku strategie je třeba číst ve spojení s prospektem fondu, jakýmkoli příslušným dodatkem a KIID/KID fondu (včetně rizik spojených s investicí do fondu) před provedením jakékoli investice.
Přibližná hodnota na začátku výnosového období
Přibližná rezerva na začátku výnosového období
99,45%
Horní hranice na začátku výnosového období
6,39%
Pokles před uplatněním přibližné rezervy
-0,55%
Datum konce výsledkového období
31-pro-26
Datum začátku výsledkového období
01-led-26
Aktuální hodnoty
Zbývající období do vyhodnocení výsledku (dny)
k 28-srp-26 		125
Zbývající horní hranice
k 28-srp-26 		2,33%
Návratnost referenčního indexu k realizaci zbývající horní hranice
k 28-srp-26 		-5,08%
Zbývající přibližná rezerva
k 28-srp-26 		95,65%
Potenciální ztráta před přibližnou rezervou
k 28-srp-26 		-4,35%
Hodnoty referenčního indexu
Referenční index
SNP500PX
Hodnota referenčního indexu
k 28-srp-26 		USD 7 711,76
Přibližná hodnota referenčního indexu, při které je dosaženo horní hranice
k 28-srp-26 		USD 7 320,00
Přibližná hodnota referenčního indexu, při které začíná fungovat přibližná rezerva
k 28-srp-26 		USD 6 845,00
Přibližná hodnota referenčního indexu, při které přestává fungovat přibližná rezerva
k 28-srp-26 		USD 0,00

Výše uvedené charakteristiky strategie jsou poskytovány pouze pro ilustrační účely, nereprezentují konkrétní investiční výsledek a nemusí představovat aktuální hodnotu v okamžiku jakékoli investice do fondu. Před investicí do tohoto fondu je třeba vzít v úvahu pozici fondu vzhledem k přibližné rezervě a horní hranici. Akcie by měly být drženy po celé výnosové období, aby bylo možné využít přibližnou rezervu.

Prezentované informace nezohledňují poplatky a náklady, které můžete zaplatit včetně poplatků poradci, makléři nebo distributorovi, a nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit návratnost vaší investice do fondu. Údaje jsou uvedeny v základní měně třídy akcií, která je v USD, a proto poskytnuté informace nemusí přesně odrážet měnu, ve které investoři do fondu investují. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měn a směnných kurzů.

Co z investice do fondu získáte, bude záviset na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat a výše uvedené údaje nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Zobrazit méně
Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic může klesat i stoupat a není zaručena. Fond představuje riziko kapitálové ztráty a původně investovaná částka se investorům nemusí vrátit. Nelze zaručit, že fond bude úspěšný při poskytování těchto investičních výsledků za kterékoli výnosové období.

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 31-srp-26
119
Beta 3 roky
k -
-
Poměr P/B
k 31-srp-26
6,83
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/E
k 31-srp-26
33,46

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Saudi Arabia

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 31-srp-26

% tržní hodnoty

Typ Fond
Přidělené prostředky se mohou měnit.

Constituents

Constituents

k 31-srp-26
Je zde uvedeno deset největších složek benchmarkového indexu fondu; tyto mohou nebo nemusí být v držení fondu. Fond usiluje o sledování výkonnosti benchmarkového indexu prostřednictvím použití derivátů.

k 31-srp-26

k 31-srp-26

Zde uvedené přehledy představují přehledy benchmarkového indexu.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam MAXD USD 06-led-26 BN2SB76 MAXD NA MAXD.AS
Xetra MAXD EUR 06-led-26 BN2T8T0 MAXD GY MAXD.DE
London Stock Exchange MAXD GBP 06-led-26 BN2TBT1 MAXD LN MAXD.L
Borsa Italiana MAXD EUR 07-led-26 BPRB9R0 MAXD IM MAXD.MI
SIX Swiss Exchange MAXD USD 06-led-26 BS7ZYW3 MAXD SE MAXD.S

Správci portfolia

Správci portfolia

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Kyle McClements
Kyle McClements
Orlando Montalvo
Orlando Montalvo

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 letech
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 390 USD
-6,1%
8 920 USD
-2,3%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 820 USD
-1,8%
9 900 USD
-0,2%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 090 USD
0,9%
10 840 USD
1,6%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 960 USD
9,6%
12 710 USD
4,9%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace