Pevný výnos

ECSH

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Tato tabulka byla ponechána úmyslně prázdná, protože je zde méně než jeden údaj o roční výkonnosti.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Klíčová rizika

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě. Schopnost fondu sledovat výkonnost benchmarku závisí na tom, jestli protistrany průběžně zajišťují výkonnost benchmarku v souladu se swapovými smlouvami (tj. riziko protistrany), a také může být ovlivněna jakýmkoli rozpětím mezi cenovým oceněním swapů a cenou benchmarku. Pokud některá swapová protistrana nedisponuje dostatečnými aktivy jako zárukou za dlužné částky fondu, může v daném okamžiku dojít k vystavení se zvýšenému riziku protistrany.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 05-říj-26
EUR 8 211 567
Datum spuštění třídy akcií
11-pro-25
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,10%
vážený průměr swapového rozpětí
k 05-říj-26
-0,3454%
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Žádná
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
ECSH NA
Čistá aktiva fondu
k 05-říj-26
EUR 8 221 600
Datum spuštění fondu
11-pro-25
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
Nesplacené akcie
k 05-říj-26
1 610 000
ISIN
IE0005RKXDO7
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 05-říj-26
147
Dálnopis benchmarku
SEST85T2TR
Úroveň benchmarku
k 06-říj-26
EUR 1 328,28
Beta 3 roky
k -
-

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Missing Issuers data
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

Sorry, sectors are not available at this time.
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
Přidělené prostředky se mohou měnit.

Constituents

Constituents

Sorry, top holdings are not available at this time.
Je zde uvedeno deset největších složek benchmarkového indexu fondu; tyto mohou nebo nemusí být v držení fondu. Fond usiluje o sledování výkonnosti benchmarkového indexu prostřednictvím použití derivátů.

Struktura referenčního indexu

Struktura referenčního indexu

Sorry, sectors are not available at this time.
Sorry, currency data is not available at this time.
Zde uvedené přehledy představují přehledy benchmarkového indexu.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam ECSH EUR 07-srp-26 BNC2L12 ECSH NA ECSH.AS
Xetra ONSW EUR 16-pro-25 BPRB9D6 ONSW GY ONSW.DE
Bolsa Mexicana De Valores ONSW MXN 14-zář-26 BWW3RY3 ONSWN MM ONSWN.MX

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 940 EUR
-0,6%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 940 EUR
-0,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 950 EUR
-0,5%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 400 EUR
4,0%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace