Podíly

XUSE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 0 let.

  2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD
Benchmark (%) USD
  Od
31-pro-2020
do
31-pro-2021
Od
31-pro-2021
do
31-pro-2022
Od
31-pro-2022
do
31-pro-2023
Od
31-pro-2023
do
31-pro-2024
Od
31-pro-2024
do
31-pro-2025
Celkový výnos (%) USD

k 31-pro-25

- - - - -
Benchmark (%) USD

k 31-pro-25

- - - - -
  1y 3y 5y 10y YTD
35,63 - - - 35,85
Benchmark (%) USD 35,48 - - - 35,68
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
9,77 4,81 13,06 17,92 35,63 - - - 39,61
Benchmark (%) USD 9,75 4,81 13,04 17,91 35,48 - - - 39,41

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 26-bře-26
USD 2 828 715 860
Datum spuštění třídy akcií
24-led-25
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,15%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares III plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
30 června
Čistá aktiva fondu
k 26-bře-26
USD 2 828 715 860
Datum spuštění fondu
24-led-25
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI World Ex US Net Index
Nesplacené akcie
k 26-bře-26
444 000 000
ISIN
IE000R4ZNTN3
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
XUSE NA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 26-bře-26
769
Dálnopis benchmarku
-
Beta 3 roky
k -
-
Poměr P/B
k 26-bře-26
2,21
Úroveň benchmarku
k 26-bře-26
USD 10 801,15
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/E
k 26-bře-26
18,12

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 16-bře-26

% tržní hodnoty

k 16-bře-26

% tržní hodnoty

Přidělené prostředky se mohou měnit.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam XUSE USD 30-led-25 BS2HZP4 XUSE NA XUSE.AS
Xetra IXUA EUR 30-led-25 BS2J0D3 IXUA GY XUSE.DE
London Stock Exchange XUSE GBP 24-dub-25 BS88GC5 XUSE LN XUSE.L
Bolsa Mexicana De Valores XUSE MXN 02-kvě-25 BTRV945 XUSEN MM XUSE.MX
Borsa Italiana XUSE EUR 07-dub-25 BMTYZP6 XUSE IM XUSE.MI
SIX Swiss Exchange XUSE USD 25-čvc-25 BTRV8S2 XUSE SE XUSE.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 600 USD
-24,0%
3 910 USD
-17,1%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 600 USD
-24,0%
9 720 USD
-0,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 090 USD
10,9%
14 220 USD
7,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
14 560 USD
45,6%
18 110 USD
12,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace