Podíly

COPM

iShares Copper Miners UCITS ETF

  • NAV k 04-pro-25 USD 8,45
    52 WK: 4,31 - 8,45
  • 1 den změny NAV k 04-pro-25 USD 0,06 (0,71%)
  • NAV celkový výnos k 01-pro-25 YTD: 61,14%

Overview

PROČ COPM?

  1. Snaží se sledovat výkonnost indexu, který odráží výkonnost podskupiny majetkových cenných papírů způsobilých rozvinutých a rozvíjejících se zemí v rámci indexu STOXX Global Copper Universe Index s významnou expozicí vůči odvětví těžby mědi, a to buď prostřednictvím procenta příjmů, nebo podílu na trhu.

INVESTIČNÍ CÍL

Cílem fondu je dosahovat výnosu z vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z aktiv fondu, který odráží návratnost indexu STOXX Global Copper Miners Index, benchmarkového indexu fondu (index).

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události. Ceny komodit mají tendenci vykazovat větší výkyvy než jiné třídy aktiv (např. akcie nebo cenné papíry s pevným výnosem). Investice do komodit jsou proto potenciálně rizikovější než jiné druhy investic. Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.
Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 1 let.

  2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD -0,1
Benchmark (%) USD 0,5
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-zář-25

- - - 33,88 19,98
Benchmark (%) USD

k 30-zář-25

- - - 34,71 20,62
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) USD 45,60 - - - 22,61
Benchmark (%) USD 46,37 - - - 23,25
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) USD 59,52 4,38 26,62 46,96 45,60 - - - 64,51
Benchmark (%) USD 60,27 4,42 26,86 47,55 46,37 - - - 66,61

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-pro-25
USD 208 869 867
Datum spuštění třídy akcií
21-čvn-23
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,55%
Použití příjmů
Kumulativně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Ročně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
COPM NA
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
USD 208 869 867
Datum spuštění fondu
21-čvn-23
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
STOXX Global Copper Miners Index
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
24 711 595
ISIN
IE00063FT9K6
Výnos z půjčování cenných papírů
k 30-zář-25
0,00%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares IV plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 května

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-pro-25
45
Dálnopis benchmarku
STXCPPRV
Beta 3 roky
k -
-
Poměr P/B
k 03-pro-25
2,42
Úroveň benchmarku
k 04-pro-25
USD 3 211,44
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/E
k 03-pro-25
28,58

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,00
Průměrná půjčka (% AUM)  4,56
Maximální půjčka (% AUM) 7,71
Bankovní záruka (% půjčky)  108,02
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 03-pro-25
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Download Collateral Snapshot
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.
V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.
Typy bankovní
záruky Typ půjčky Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici)
Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Státní dluhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam COPM USD 26-čvn-23 BP6LHF5 COPM NA COPM.AS
Xetra CEBS EUR 06-říj-23 BN4J8X2 CEBS GY CEBS.DE
London Stock Exchange MINE GBP 12-led-24 BRF6WC7 MINE LN MINE.L
Borsa Italiana COPM EUR 11-říj-24 BQMHMG0 COPM IM COPM.MI
SIX Swiss Exchange COPM USD 04-říj-23 BPLYSW3 COPM SE COPM.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 letech
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 040 USD
-39,6%
2 820 USD
-22,4%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 820 USD
-21,8%
11 910 USD
3,6%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 070 USD
10,7%
16 050 USD
9,9%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 670 USD
56,7%
20 920 USD
15,9%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace