Pevný výnos

DTLE

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

  • NAV k 04-pro-25 EUR 2,96
    52 WK: 2,81 - 3,22
  • 1 den změny NAV k 04-pro-25 EUR -0,02 (-0,50%)
  • NAV celkový výnos k 01-pro-25 YTD: 3,67%
  • Vážený průměrný výnos do splatnosti k 03-pro-25 4,78%

Overview

PROČ DTLE?

  1. Cílená expozice vůči dlouhodobým americkým státním dluhopisům
  2. Přímé investice do státních dluhopisů
  3. Expozice vůči vládním dluhopisům jedné země

INVESTIČNÍ CÍL

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného ze státních dluhopisů denominovaných v amerických dolarech, které vydává ministerstvo financí USA.

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti
Zobrazit celou tabulku
Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 7 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR -4,7 11,6 16,2 -5,6 -33,3 0,4 -9,6
Benchmark (%) USD -2,0 15,1 18,1 -4,7 -30,8 2,2 -7,7
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-zář-25

-11,24 -29,14 -13,33 12,73 -6,84
Benchmark (%) USD

k 30-zář-25

-10,46 -27,62 -10,77 15,20 -4,79
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) EUR -1,74 -2,57 -9,95 - -3,47
Benchmark (%) USD 0,41 -0,35 -8,06 - -1,26
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) EUR 4,96 0,09 4,77 5,61 -1,74 -7,53 -40,80 - -25,10
Benchmark (%) USD 7,01 0,26 5,32 6,92 0,41 -1,06 -34,29 - -9,87

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-pro-25
EUR 1 069 672 776
Datum spuštění třídy akcií
21-zář-17
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,10%
Frekvence výplaty
Pololetně
Výnos z půjčování cenných papírů
k 30-zář-25
0,12%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares IV plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 května
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
USD 5 851 160 298
Datum spuštění fondu
20-led-15
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
361 015 000
ISIN
IE00BD8PGZ49
Použití příjmů
Vyplácení
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
DTLE LN

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-pro-25
40
Dálnopis benchmarku
IDCOT20
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
14,66%
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 03-pro-25
4,78%
Vážená průměrná splatnost
k 03-pro-25
26,14
Úroveň benchmarku
k 04-pro-25
USD 96,62
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 04-pro-25
4,34
Beta 3 roky
k 30-lis-25
1,011
Vážený průměrný kupón
k 03-pro-25
3,14
Efektivní durace
k 03-pro-25
15,67

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • United Arab Emirates

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 03-pro-25
Issuer Váha (%)
UNITED STATES TREASURY 99,95
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 04-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
30-zář-2015
do
30-zář-2016		 Od
30-zář-2016
do
30-zář-2017		 Od
30-zář-2017
do
30-zář-2018		 Od
30-zář-2018
do
30-zář-2019		 Od
30-zář-2019
do
30-zář-2020		 Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,03 0,05 0,00 0,01 0,03 0,03 0,05 0,09 0,12
Průměrná půjčka (% AUM)  23,13 51,10 4,66 12,58 40,79 52,56 79,94 82,67 89,39
Maximální půjčka (% AUM) 50,91 80,10 28,01 33,66 69,67 84,47 92,04 99,78 99,42
Bankovní záruka (% půjčky)  110,27 110,21 110,56 108,18 109,22 109,43 108,52 109,34 109,80
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 03-pro-25
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Download Collateral Snapshot
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.
V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.
Typy bankovní
záruky Typ půjčky Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici)
Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Státní dluhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange DTLE EUR 25-zář-17 BD8PGZ4 DTLE LN DTLE.L
Xetra IUSV EUR 01-dub-21 BD95V92 - DTLE.DE

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 letech
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 3 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 470 EUR
-35,3%
5 310 EUR
-19,0%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 470 EUR
-35,3%
5 310 EUR
-19,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 640 EUR
-3,6%
9 520 EUR
-1,6%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
13 500 EUR
35,0%
13 810 EUR
11,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace