Pevný výnos

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Důležité informace: Důležité informace: Hodnota vaší investice a výnos z ní se budou lišit a výši vaší počáteční investice nelze zaručit. ETF se obchodují na burzách stejně jako akcie a nakupují a prodávají se za tržní ceny, které se mohou lišit od čisté hodnoty aktiv daného ETF. Dvěma hlavními riziky spojenými s investováním do fixních příjmů jsou riziko úrokové sazby a úvěrové riziko. Typicky, když úrokové sazby rostou, dochází k odpovídajícímu poklesu tržní hodnoty dluhopisů. Úvěrové riziko se vztahuje k možnosti, že emitent dluhopisu nebude schopen splatit jistinu a hradit úroky. Fond investuje do cenných papírů s pevným výnosem emitovaných společnostmi. Existuje riziko nesplnění závazků, kdy emitent nemusí fondu v termínu splatnosti vyplatit výnos ani kapitál, když je splatný. Měnové zajištění je navrženo tak, aby snížilo, ale nemůže zcela eliminovat dopad pohybů měnových kurzů mezi základní měnou a měnami, ve kterých jsou uskutečňovány některé nebo všechny podkladové investice. V závislosti na směnných kurzech to může mít pozitivní nebo negativní dopad na výkonnost fondu.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Datum zápisu Ex-datum Datum splatnosti
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 9 let.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1 4,7 1,0 8,3
Benchmark (%) USD 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8 5,0 1,2 8,6
  Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Od
31-bře-2024
do
31-bře-2025
Od
31-bře-2025
do
31-bře-2026
Celkový výnos (%) USD

k 31-bře-26

-5,37 -5,07 0,99 5,16 5,51
Benchmark (%) USD

k 31-bře-26

-4,92 -4,85 1,39 5,39 5,79
  1y 3y 5y 10y YTD
5,51 3,86 0,13 - 1,14
Benchmark (%) USD 5,79 4,17 0,45 - 1,43
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
0,30 -1,70 0,30 1,97 5,51 12,05 0,65 - 11,86
Benchmark (%) USD 0,40 -1,65 0,40 2,12 5,79 13,04 2,27 - 15,04

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 02-dub-26
USD 919 685 947
Datum spuštění třídy akcií
23-kvě-16
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,28%
Frekvence výplaty
Pololetně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
IMBS LN
Čistá aktiva fondu
k 02-dub-26
USD 4 111 197 445
Datum spuštění fondu
23-kvě-16
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Nesplacené akcie
k 02-dub-26
217 125 854
ISIN
IE00BZ6V7883
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares IV plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 května

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-dub-26
586
Dálnopis benchmarku
LUMSTRUU
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 31-bře-26
6,43%
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 03-dub-26
4,86%
Vážená průměrná splatnost
k 03-dub-26
6,91
Úroveň benchmarku
k 03-dub-26
USD 2 350,99
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 02-dub-26
3,59
Beta 3 roky
k 31-bře-26
0,998
Vážený průměrný kupón
k 03-dub-26
3,54
Efektivní durace
k 03-dub-26
5,51

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Belgium

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 03-dub-26
Issuer Váha (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 40,55
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 28,80
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,67
Issuer Váha (%)
UNIFORM MBS 5,98
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 2,14
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,45
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-dub-26

% tržní hodnoty

k 03-dub-26

% tržní hodnoty

k 03-dub-26

% tržní hodnoty

Přidělené prostředky se mohou měnit.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBS USD 25-kvě-16 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27-kvě-16 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE
London Stock Exchange SMBS GBP 25-kvě-16 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07-dub-17 BYWVH96 IMBSN MM -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22-srp-16 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 3 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 480 USD
-15,2%
7 420 USD
-9,5%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 480 USD
-15,2%
8 280 USD
-6,1%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 090 USD
0,9%
10 470 USD
1,6%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 200 USD
12,0%
11 750 USD
5,5%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace