Podíly

SSAC

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

  • NAV k 04-pro-25 USD 108,02
    52 WK: 78,66 - 108,33
  • 1 den změny NAV k 04-pro-25 USD 0,39 (0,36%)
  • NAV celkový výnos k 01-pro-25 YTD: 20,66%

Overview

PROČ SSAC?

  1. Expozice vůči široce diverzifikovaným společnostem kombinující expozici vůči rozvinutým a rozvíjejícím se trhům
  2. Přímé investice do široké škály světových společností
  3. Celosvětová expozice pro větší diverzifikaci

INVESTIČNÍ CÍL

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného ze společností z rozvinutých i rozvíjejících se zemí po celém světě

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD -3,0 7,8 23,9 -9,5 26,4 15,6 18,7 -18,2 22,3 17,4
Benchmark (%) USD -2,4 7,9 24,0 -9,4 26,6 16,3 18,5 -18,4 22,2 17,5
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-zář-25

27,50 -20,45 20,97 31,74 17,21
Benchmark (%) USD

k 30-zář-25

27,44 -20,66 20,80 31,76 17,27
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) USD 18,24 18,66 12,06 11,34 10,79
Benchmark (%) USD 18,21 18,64 11,97 11,41 10,94
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) USD 21,13 0,00 5,90 14,97 18,24 67,09 76,71 192,73 324,49
Benchmark (%) USD 21,07 -0,01 5,93 14,96 18,21 66,99 76,02 194,48 332,50

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-pro-25
USD 24 479 678 035
Datum spuštění třídy akcií
21-říj-11
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,20%
Použití příjmů
Kumulativně
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
SSAC LN
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
USD 25 310 996 505
Datum spuštění fondu
21-říj-11
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI ACWI Index (Net)
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
226 631 294
ISIN
IE00B6R52259
Výnos z půjčování cenných papírů
k 30-zář-25
0,03%
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Optimalizováno
Emitující společnost
iShares V plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
30 listopadu

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 03-pro-25
1736
Dálnopis benchmarku
NDUEACWF
Beta 3 roky
k 30-lis-25
0,999
Poměr P/B
k 03-pro-25
3,62
Úroveň benchmarku
k 04-pro-25
USD 554,88
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
11,77%
Poměr P/E
k 03-pro-25
24,87

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Belgium

  • Chile

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Israel

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond
k 03-pro-25

% tržní hodnoty

Typ Fond

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů

Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.

 

Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.

  Od
30-zář-2015
do
30-zář-2016		 Od
30-zář-2016
do
30-zář-2017		 Od
30-zář-2017
do
30-zář-2018		 Od
30-zář-2018
do
30-zář-2019		 Od
30-zář-2019
do
30-zář-2020		 Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024		 Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Výnos z půjčování cenných papírů (%)  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03
Průměrná půjčka (% AUM)  2,36 4,09 7,35 10,06 9,36 8,17 7,74 4,37 7,26 6,78
Maximální půjčka (% AUM) 4,56 7,69 10,50 11,86 11,80 9,69 9,46 9,59 9,36 8,63
Bankovní záruka (% půjčky)  110,06 110,94 110,63 110,95 111,52 110,95 109,55 110,03 110,36 109,49
Výše uvedená tabulka shrnuje údaje o půjčování, které má fond k dispozici.

Údaje v tabulce Souhrn půjčování se nebudou zobrazovat u fondů, které se zapojily do půjčování cenných papírů po dobu kratší než 12 měsíců. Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem aktuálních a budoucích výsledků.
Zásadou společnosti BlackRock je zveřejňovat informace o výkonnosti čtvrtletně, s prodlením o jeden měsíc. To znamená, že výnosy za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mohou být zveřejněny od 1. 2. 2020.

Maximální částka půjčky se může v průběhu času zvýšit nebo snížit.

Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.
k 03-pro-25
Dálnopis Jméno Třída aktiv Váha % ISIN SEDOL Burza Umístění
Download Collateral Snapshot
Bankovní záruka uvedená na této stránce je poskytována ve dnech, kdy měl fond zapojený do půjčování cenných papírů otevřenou půjčku.

Údaje v tabulce Bankovní záruka se vztahují k cenným papírům získaným v rámci krytí bankovní zárukou v programu půjčování cenných papírů pro daný fond. Informace obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z chráněných a nechráněných zdrojů, které společnost BlackRock považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není zaručena jejich přesnost. Spoléhání na informace obsažené v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Primárním rizikem půjčování cenných papírů je skutečnost, že vypůjčovatel se ocitne v prodlení s splněním svého závazku vrátit zapůjčené cenné papíry, přičemž hodnota likvidované bankovní záruky nepřesáhne náklady na odkoupení cenných papírů, v důsledku čehož fond utrpí ztrátu v souvislosti s nedostatečnou návratností.
V níže uvedené tabulce naleznete půjčky/bankovní záruky a úrovně bankovních záruk pro naše evropské fondy zapojené do půjčování.
Typy bankovní
záruky Typ půjčky Státní, nadnárodní a agenturní dluhopisy Hotové peníze (ne pro reinvestici)
Podíly 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Státní dluhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemní dluhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Jako bankovní záruku přijímáme také vybrané fyzicky replikující cenné papíry, státní dluhopisy, úvěrové a komoditní ETF.

Parametry bankovní záruky závisí na kombinaci bankovní záruky a úvěru a úroveň přesah bankovní záruky se může pohybovat v rozmezí 102,5 % až 112 %. „Přesah bankovní záruky“ v této souvislosti znamená, že celková tržní hodnota přijaté bankovní záruky překročí celkovou hodnotu půjčky. Parametry bankovní záruky jsou průběžně přezkoumávány a mohou se měnit.
Při půjčování cenných papírů existuje riziko ztráty, pokud by byl vypůjčovatel před vrácením cenných papírů v neplnění, nebo pokud by v důsledku pohybů na trhu poklesla hodnota držené bankovní záruky a/nebo se zvýšila hodnota zapůjčených cenných papírů.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
London Stock Exchange SSAC GBP 24-říj-11 B6R51T5 SSAC LN SSAC.L
Euronext Amsterdam SSAC EUR 09-pro-22 BMFV4H6 - SSAC.AS
Bolsa De Valores De Colombia ISAC COP 14-zář-21 BMHVDT9 ISAC CB -
Deutsche Boerse Xetra IUSQ EUR 02-dub-12 BVFZHW7 IUSQ GY IUSQ.DE
London Stock Exchange ISAC USD 24-říj-11 B6R5225 ISAC LN ISACI.L
Bolsa Mexicana De Valores ISAC MXN 03-lis-17 BDG1201 ISACN MM -
Borsa Italiana ISAC EUR 26-čvc-24 BQMHMC6 ISAC IM ISAC.MI
Santiago Stock Exchange ISAC CLP 03-úno-23 - - -
SIX Swiss Exchange SSACCHF CHF 15-čvn-22 BJLNT14 SSACCHF SE SSACCHF.S
SIX Swiss Exchange SSAC USD 10-dub-15 BWVD799 SSAC SE SSAC.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159235 ILS 05-srp-19 BK8Y9N9 iSFF505 IT iSFF505.TA

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 letech
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 530 USD
-24,7%
3 970 USD
-16,9%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 950 USD
-20,5%
11 820 USD
3,4%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 440 USD
14,4%
17 080 USD
11,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 410 USD
54,1%
20 280 USD
15,2%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace