Podíly

DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Reinvestments

This fund does not have any distributions.

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR 9,4 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2 -12,9 19,5 18,2
Benchmark (%) EUR 9,6 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2 -13,1 19,3 18,0
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-zář-25

19,02 -21,06 26,12 24,88 22,94
Benchmark (%) EUR

k 30-zář-25

18,93 -21,22 25,86 24,71 22,86
  1y 3y 5y 10y YTD
20,83 17,60 11,76 7,16 5,16
Benchmark (%) EUR 20,75 17,44 11,61 7,07 5,25
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
19,14 -0,52 -0,31 -0,75 20,83 62,64 74,37 99,74 250,62
Benchmark (%) EUR 19,03 -0,51 -0,27 -0,67 20,75 61,96 73,18 98,07 257,81

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-pro-25
EUR 8 410 926 314
Datum spuštění třídy akcií
27-pro-00
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,16%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
30 dubna
Cena vytvoření
k 04-pro-25
201,74
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
EUR 8 475 042 863
Datum spuštění fondu
27-pro-00
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
DAX®
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
42 526 296
ISIN
DE0005933931
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
DAXEX GY
Stornovací cena
k 04-pro-25
195,80

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 04-pro-25
40
Dálnopis benchmarku
DAXNR
Beta 3 roky
k 30-lis-25
1,000
Poměr P/B
k 04-pro-25
1,92
Úroveň benchmarku
k 04-pro-25
EUR 2 075,38
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
11,79%
Poměr P/E
k 04-pro-25
18,47

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Mexico

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 04-pro-25

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra DAXEX EUR 03-led-01 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03-zář-21 B3DQ793 - GDAXIEX.AS
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30-čvn-09 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX
Borsa Italiana EXS1 EUR 26-úno-08 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25-čvn-12 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 130 EUR
-28,7%
3 910 EUR
-17,1%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 660 EUR
-23,4%
8 920 EUR
-2,3%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 860 EUR
8,6%
13 810 EUR
6,7%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
14 570 EUR
45,7%
21 030 EUR
16,0%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace