Vastgoed

BSF Global Real Asset Securities Fund

Een compartiment van de bevek BlackRock Strategic Funds

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Loading

Rendement

Rendement

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,77 7,79 - - 6,55
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

- - -2,25 26,97 -3,07

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse wordt weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten zonder kosten. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron : BlackRock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/feb/2021 USD 211,68
Aantal posities 64
Basisvaluta van het compartiment U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 30/nov/2017
Introductiedatum aandelenklasse 30/nov/2017
Beleggingscategorie Vastgoed
Morningstar-categorie Property - Indirect Global
Index FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 2,03%
ISIN LU1669036888
Bloomberg-code BSGRE2E
Aankoopkosten (maximaal) 3,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF51WZ1
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, op basis van forward pricing
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Kapitalisatie

De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.

De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Yield to Maturity per 29/jan/2021 0,01%
Modified duration per 29/jan/2021 0,01
Effectieve duration per 29/jan/2021 0,01 jaar
Gewogen gem. looptijd per 29/jan/2021 0,00 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de initiële screening, sourcing en due diligence van het beleggingsproces. Dit kan het gebruik omvatten van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor het identificeren, analyseren en documenteren van belangrijke ESG-risico's, evenals het gebruik van thematische informatie inzake milieu, maatschappij en governance afkomstig van zowel primaire bronnen als externe gegevensleveranciers. Geïdentificeerde ESG-risico's worden opgenomen in het materiaal van het beleggingscomité en waar nodig besproken op de relevante vergaderingen van het beleggingscomité. Deze informatie bepaalt in grote lijnen de beleggingsaanpak en kan in aanmerking worden genomen bij beleggingsbeslissingen of effectenselectie. De beheerder van het Fonds houdt ook rekening met ESG-criteria tijdens de follow-up na belegging en voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

SRRI score

SRRI score

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen worden beïnvloed door de algemene prestaties van aandelenmarkten en de vastgoedsector. Met name wijzigingen in de rentetarieven kunnen een invloed hebben op de waarde van vastgoed waarin een vastgoedbedrijf belegt. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Beleggingen in infrastructuureffecten zijn onderhevig aan milieu- of duurzaamheidskwesties, heffingen, overheidsregels, prijs, aanbod en concurrentie. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.

Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5
Totale Morningstar-rating voor BSF Global Real Asset Securities Fund, Class E2, per 31/jan/2021, in vergelijking met 559 Property - Indirect Global fondsen.
Bron en copyright: CITYWIRE. Citywire geeft fondsbeheerders, indien toepasselijk, een rating voor de risicogecorrigeerde performance over 3 jaar een rating van ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ tot ‘+’, waarvan ‘AAA’ de beste is.

Ga naar www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België.

Morningstar Quantitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwantitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘1 ster’ tot ‘5 sterren’, waarvan ‘5 sterren’ de beste is. Morningstar Qualitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwalitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘Bronze’ tot ‘Gold’, waarvan ‘Gold’ de beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Voor een meer gedetailleerde uitleg over de ‘Morningstar ratings’, kan U deze webpagina consulteren: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Posities

Posities

per 29/jan/2021
Naam Weging (%)
NATIONAL GRID PLC 3,50
ESR CAYMAN LTD 3,25
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 2,98
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG 2,57
MTR CORPORATION CORP LTD 2,54
Naam Weging (%)
EQUINIX REIT INC 2,52
SEVERN TRENT PLC 2,52
UDR REIT INC 2,48
CENTURIA OFFICE REIT UNITS 2,48
NEXTERA ENERGY INC 2,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties kunnen veranderen.
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Documenten

Documenten