BELEGGINGSDOEL

Variabele netto-inventariswaarde op de korte termijn (VNIWKT) op de korte termijn gericht geldmarktfonds

Morningstar-categorie: Geldmarkt – Overig. De kredietratings zijn aangevraagd en gefinancierd door BlackRock. Het Fonds streeft naar maximale inkomsten uit uw belegging met behoud van uw kapitaal en ervoor zorgend dat de onderliggende activa waarin het Fonds belegt gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht of verkocht. Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn totale vermogen in vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in US-dollars. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid en overheidsinstanties, niet-Amerikaanse overheden en overheidsinstanties, en bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development), gevestigd binnen of buiten de VS. De vastrentende effecten zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) op het moment van de aankoop. De gewogen gemiddelde looptijd van de activa van het Fonds zal maximaal 60 dagen bedragen. Voor effecten met een vast rentepercentage betreft dit de periode tot de vervaldatum van de beleggingen van het Fonds en voor effecten met een variabel rentepercentage betreft dit de periode tot de volgende datum waarop het rentetarief opnieuw wordt vastgesteld. Deze cijfers zijn gecombineerd en gecorrigeerd om weer te geven wat de verhouding van de verschillende effecten binnen de fondsportefeuille is. De gewogen gemiddelde looptijd wordt gebruikt om te meten wat de gevoeligheid van een geldmarktfonds is voor een wijziging in de rentetarieven. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds. Het Fonds is een “kortlopend geldmarktfonds” volgens de definitie van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA). Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar groei op lange termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in pond sterling. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de hedging-strategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.