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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efectivas, podem aumentar o nível de risco.Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 0 anos.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | |||||
Índice de referência (%) |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
- | - | - | - | 5,93 |
Índice de referência (%)
a 30 set. 2024 |
- | - | - | - | 6,01 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 5,93 | - | - | - | 5,81 |
Índice de referência (%) | 6,01 | - | - | - | 5,88 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 3,60 | 0,61 | 1,99 | 3,02 | 5,93 | - | - | - | 6,21 |
Índice de referência (%) | 3,66 | 0,62 | 2,01 | 3,07 | 6,01 | - | - | - | 6,29 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.
Alemanha
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Holanda
Irlanda
Itália
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Saudi Arabia
Suécia
Suíça
Áustria
Emitente | Peso (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 99,89 |
Ticker | Nome | Setor | Classe de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Notional | Cotas | Par Value | ISIN | Preço | Localização | Bolsa | Duration | Maturity | Coupon (%) | Divisa |
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% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
A métrica ENA Yield não inclui o impacto das taxas de reinvestimento de caixa (por exemplo, durante o último ano que precede a maturidade), perdas potenciais decorrentes de degradação da notação de risco de crédito ou de incumprimento, ou alterações na composição da carteira ao longo do tempo.
O Rendimento Líquido Estimado da Aquisição é um número anualizado. Para períodos inferiores a um ano, o ajustamento do rendimento será ampliado para uma dada alteração no preço. Este efeito aumentará à medida que o fundo se aproximar da maturidade.
O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.
Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.
As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.
Ticker | Nome | Classe de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Bolsa | Localização |
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A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.
A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.
Tipos de Garantia | |||
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Tipo de Empéstimo | Ações | Obrigações do governo, supranacionais e de agências | Liquidez (não para reinvestimento) |
Ações | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Obrigações governamentais | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Obrigações empresariais | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.
Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que
o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | IT25 | USD | 07 set. 2023 | BRYQ7B2 | IT25 LN | IT25.L |
Bolsa Institucional de Valores | IT25 | MXN | 08 dez. 2023 | BMW9VQ1 | IT25N MM | IT25N.BIV |
Xetra | CEBI | EUR | 07 set. 2023 | BQRGYK0 | CEBI GY | CEBIG.DE |
Nyse Euronext - Euronext Paris | TI25 | EUR | 07 set. 2023 | BQV1RP7 | TI25 FP | TI25.PA |
Santiago Stock Exchange | IT25 | USD | 23 fev. 2024 | BNHVP45 | IT25 | IT25.SN |
Santiago Stock Exchange | IT25CL | CLP | 23 fev. 2024 | BNNNHD8 | IT25 CL | IT25CL.SN |
SIX Swiss Exchange | IT25 | USD | 10 nov. 2023 | BRBXWX3 | IT25 SE | IT25.S |
A métrica ENA Yield não inclui o impacto das taxas de reinvestimento de caixa (por exemplo, durante o último ano que precede a maturidade), perdas potenciais decorrentes de degradação da notação de risco de crédito ou de incumprimento, ou alterações na composição da carteira ao longo do tempo.
O Rendimento Líquido Estimado da Aquisição é um número anualizado. Para períodos inferiores a um ano, o ajustamento do rendimento será ampliado para uma dada alteração no preço. Este efeito aumentará à medida que o fundo se aproximar da maturidade.
Se sair depois de 1 ano
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 240,0 USD
-7,6 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 240,0 USD
-7,6 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 960,0 USD
-0,4 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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10 590,0 USD
5,9 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.