Acções

BSF Global Equity Absolute Return Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efectivas, podem aumentar o nível de risco. Os movimentos diários dos mercados de acções, influenciados por factores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afectar o valor das acções e dos títulos conexos com acções. Dada a sua estratégia de investimento, um fundo de retorno absoluto pode não acompanhar as tendências do mercado ou beneficiar inteiramente de uma conjuntura positiva do mercado. Os derivados são altamente sensíveis às variações de valor do activo subjacente e podem potenciar as perdas e ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. O impacto no Fundo pode ser maior, se os derivados forem utilizados de forma alargada e complexa.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

- - - 8,82 6,95
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

- - - 1,57 0,21
  1a 3a 5a 10a Início
-1,05 - - - 3,42
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

0,18 - - - 1,34
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-3,69 -4,29 -2,86 -1,05 - - - 10,48
Índice de referência (%)

a 30 nov 2021

0,16 0,00 0,02 0,18 - - - 4,03

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 06 dez 2021 USD 76,770
Yield corrente a 12 meses -
Number of Holdings 79
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 12 dez 2018
Data de Início 30 nov 2018
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Long/Short Equity - Other
Índice de referência LIBOR 3 Month Index
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,78%
ISIN LU1908247569
Indicador Bloomberg BSGA4HE
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 20,00%
SEDOL BH3Z3V2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Distribuição

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco e os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 nov 2021
Nome Peso (%)
SONY GROUP CORP 5,06
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 3,99
COMCAST CORPORATION 3,96
NOVO NORDISK A/S 3,40
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,39
Nome Peso (%)
AMAZON.COM INC 3,33
MASTERCARD INC 3,24
INTESA SANPAOLO SPA 3,16
KONINKLIJKE DSM NV 3,11
SANOFI SA 2,97

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

a 30 nov 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A4 Coberta EUR - 107,62 -0,87 -0,80 123,00 107,62 - LU1908247569 - -

PORTFOLIO MANAGERS

PORTFOLIO MANAGERS

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
CFA, Director and portfolio manager

  

Literatura

Literatura