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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 4 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em CNH.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.
As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.
As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.
As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.
As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.
A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.
O gestor do Fundo tem em conta considerações ambientais, sociais e de governança em todos os passos do processo de investimento. No processo inicial de geração de ideias e análise de crédito, tal inclui uma avaliação dos atributos ASG positivos ou dos riscos ASG relevantes de cada empresa e a utilização de modelos internos de diligência devida relativamente a ASG soberano ou empresarial, juntamente com dados ASG externos. Os atributos ASG positivos e os riscos ASG relevantes e o seu potencial impacto financeiro são destacados nos relatórios de análise de crédito, podendo influenciar as decisões de investimento e a seleção de títulos pelos gestores das carteiras. Numa perspetiva "top-down", o gestor do Fundo também analisa as métricas de ASG da carteira agregada através do sistema Aladdin da BlackRock. O gestor do Fundo considera igualmente critérios ambientais, sociais e de governança durante a monitorização da carteira e efetua análises regulares do risco da carteira com a equipa de investimento e o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a análise e discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes.
Nome | Peso (%) |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 | 1,43 |
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 | 1,30 |
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 | 1,18 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 | 1,03 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 | 1,00 |
Nome | Peso (%) |
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ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 | 0,99 |
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 | 0,96 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 | 0,96 |
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2049 | 0,94 |
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 | 0,94 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN | TIS |
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A6 Coberta | EUR | Distribuição mensal | 7,66 | 0,01 | 0,13 | 01 fev 2023 | 8,48 | 7,45 | LU1847653224 | - |
A2 Coberta | USD | Sem distribuição | 9,87 | 0,02 | 0,20 | 01 fev 2023 | 10,11 | 9,39 | LU2070343392 | - |
E2 Coberta | EUR | Sem distribuição | 9,73 | 0,01 | 0,10 | 01 fev 2023 | 10,24 | 9,34 | LU0803752129 | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 16,67 | -0,02 | -0,12 | 01 fev 2023 | 18,21 | 15,81 | LU0764816798 | - |
A6 Coberta | USD | Distribuição mensal | 8,39 | 0,01 | 0,12 | 01 fev 2023 | 9,08 | 8,09 | LU1847653141 | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 13,60 | -0,02 | -0,15 | 01 fev 2023 | 14,82 | 12,89 | LU2267099674 | - |
A3 | USD | Distribuição mensal | 9,73 | 0,03 | 0,31 | 01 fev 2023 | 10,93 | 8,66 | LU0679941673 | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 14,83 | 0,05 | 0,34 | 01 fev 2023 | 16,05 | 13,07 | LU0679941327 | - |