Obrigações

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Retorno total (%)

a 31 mar 2021

- - 0,31 -10,90 18,73
  1a 3a 5a 10a Início
18,73 2,00 - - 1,74
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
0,55 -0,06 0,55 18,73 6,11 - - 5,88

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 13 abr 2021 USD 71,058
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 114
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 06 dez 2017
Data de Início 06 dez 2017
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,30%
ISIN LU1706560247
Indicador Bloomberg BSEE2EH
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BD71LN6
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2021 B
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 07 abr 2021 2,35
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 07 abr 2021 6,31
Cobertura de % ASG da MSCI a 07 abr 2021 95,48
Classificação Global de Fundos da Lipper a 07 abr 2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 07 abr 2021 784,25
Fundos no Grupo de Pares a 07 abr 2021 412
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 07 abr 2021, com base nas participações de 30 nov 2020. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 31 mar 2021 5,69%
MSCI - Armas Nucleares a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI – Tabaco a 31 mar 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 31 mar 2021 17,30%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 31 mar 2021 82,70%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,29%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e devida diligência do processo de investimento. As informações ASG podem ser obtidas a partir de fontes internas e externas e incluídas no sistema de risco Aladdin. O gestor do Fundo efetua uma análise regular dos riscos da carteira com o Grupo de Análise Quantitativa e Risco da BlackRock. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

4
Rating geral da Morningstar do BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund, Class E2 Hedged, a 31 mar 2021 comparado contra 659 fundos na categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Títulos

Títulos

a 31 mar 2021
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 2.125 08/15/2021 5,00
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,80
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 2,70
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 05/29/2024 2,16
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 2,13
Nome Peso (%)
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS 6.875 10/16/2025 2,11
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.5 11/12/2025 2,01
MEGLOBAL CANADA ULC MTN RegS 5 05/18/2025 1,63
EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.75 01/24/2023 1,61
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.994 02/01/2024 1,56

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 mar 2021

% do Valor de Mercado

a 31 mar 2021

% do Valor de Mercado

a 31 mar 2021

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 mar 2021

% do Valor de Mercado

a 31 mar 2021

% do Valor de Mercado

a 31 mar 2021

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR Sem distribuição 106,29 -0,02 -0,02 120,39 90,40 - LU1706560247 - -
E2 EUR - 118,42 -0,33 -0,28 134,85 109,12 - LU1786037017 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michal Katrencik
Michal Katrencik
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura