Acções

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 9 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) -2,3 -7,3 8,3 -2,6 -4,5 -2,5 1,2 -2,4 7,2
Índice de Referência Comparador 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
19,35 3,34 1,04 - 0,68
Índice de Referência Comparador 1 (%) 5,45 2,89 2,12 - 1,47
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
10,02 1,82 6,04 11,54 19,35 10,37 5,32 - 7,01
Índice de Referência Comparador 1 (%) 2,21 0,48 1,36 2,69 5,45 8,92 11,05 - 15,72
  De
31 mar. 2019
a
31 mar. 2020
De
31 mar. 2020
a
31 mar. 2021
De
31 mar. 2021
a
31 mar. 2022
De
31 mar. 2022
a
31 mar. 2023
De
31 mar. 2023
a
31 mar. 2024
Retorno total (%)

a 31 mar. 2024

-7,17 6,60 -5,25 -0,86 15,16
Índice de Referência Comparador 1 (%)

a 31 mar. 2024

2,25 0,12 0,06 2,50 5,24

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 17 jun. 2024
USD 22 182 808
Data de lançamento
02 jun. 2014
Divisa base
USD
Índice de Referência Comparador 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Comissão inicial
3,00%
ISIN
LU1069251277
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
EUR 1 000,00
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BSGLSE2
Data de Início
02 jun. 2014
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
2,78%
Comissão de gestão annual
2,30%
Investimento mínimo inicial
EUR 5 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Equity Market Neutral EUR
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BMPGZV2

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 31 mai. 2024
2449
Beta a 3 anos
a 31 mai. 2024
4,313
P/B ratio
a 31 mai. 2024
-0,23
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mai. 2024
5,14%
P/E ratio
a 31 mai. 2024
1,37

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo pode incluir considerações ESG nas fases de research e de tomada de decisões do processo de investimento. Os Fundos com objetivos relacionados com os fatores ESG também podem incluir considerações ESG na fase de construção da carteira do processo de investimento. A fase de research pode incluir research ESG interno relevante utilizado para avaliar características específicas (incluindo, entre outros, a transição económica e ambiental, estrutura do mercado, crescimento superior, qualidade de gestão) e características de risco associadas a questões ambientais, sociais e de governação. Os conhecimentos ESG podem ser combinados com outras opiniões de research internas para fundamentar a ponderação da carteira ativa em relação a um índice de referência (ou ponderação implementada para alcançar um resultado de retorno absoluto, se aplicável). O gestor do Fundo realiza revisões regulares da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco e os Principais Responsáveis pelos Investimentos. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas climáticas e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class E2 Hedged, a 31 mai. 2024 comparado contra 180 fundos na categoria Equity Market Neutral EUR.

Títulos

Títulos

a 31 mai. 2024
Nome Peso (%)
NOVO NORDISK A/S 1,47
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,47
VISA INC 1,38
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED 1,35
A2A SPA 1,33
Nome Peso (%)
AMAZON.COM INC 1,23
VERISIGN INC 1,19
MERCK & CO INC 1,13
MASTERCARD INC 1,12
SOFINA SA 1,12
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 mai. 2024

% do Valor de Mercado

a 31 mai. 2024

% do Valor de Mercado

a 30 jun. 2016

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 mai. 2024

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
E2 Coberta EUR 107,61 -0,54 -0,50 17 jun. 2024 109,55 90,97 LU1069251277
A2 USD 133,29 -0,65 -0,49 17 jun. 2024 135,64 110,30 LU1069250113
A2 Coberta EUR 109,21 -0,55 -0,50 17 jun. 2024 111,18 91,93 LU1162516717

Gestores

Gestores

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 570,0 EUR
-14,3 %
7 350,0 EUR
-6,0 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 650,0 EUR
-13,5 %
8 450,0 EUR
-3,3 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 600,0 EUR
-4,0 %
9 090,0 EUR
-1,9 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 580,0 EUR
15,8 %
10 380,0 EUR
0,8 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura