Acções

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) 6,3 25,0 8,6 22,2 8,8 21,7 -19,2 29,4 -1,4 9,9
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 3,5 21,1 14,1 25,5 9,7 13,8 -12,1 19,5 -3,9 4,4
  1a 3a 5a 10a Início
-19,23 -2,58 -0,36 7,87 3,46
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -12,99 -3,13 -0,81 7,78 4,58
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-18,11 -0,36 -3,86 -5,40 -19,23 -7,53 -1,80 113,24 102,26
Índice de Referência Restritivo 1 (%) -10,77 -0,66 -6,62 -2,19 -12,99 -9,09 -4,00 111,49 152,67
  De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
De
30 set 2021
a
30 set 2022
Retorno total (%)

a 30 set 2022

14,06 -5,47 -0,72 23,14 -21,29
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 30 set 2022

9,30 -1,70 -2,82 15,46 -15,75

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em JPY.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 28 nov 2022 JPY 19.468.108.520
Data de Início 18 fev 2002
Data de lançamento 13 mai 1987
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base JPY
Classe do activo Acções
Índice de Referência Restritivo 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 1,84%
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg MIGSJJI
ISIN LU0171289068
SEDOL 4561019

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 out 2022 79
Desvio padrão (3 anos) a 31 out 2022 16,47%
Beta a 3 anos a 31 out 2022 1,021
P/E ratio a 31 out 2022 13,54
P/B ratio a 31 out 2022 1,19

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco e os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2, a 31 out 2022 comparado contra 176 fundos na categoria Japan Small/Mid-Cap Equity.

Títulos

Títulos

a 31 out 2022
Nome Peso (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,33
77 BANK LTD/THE 2,71
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,23
ZENKOKU HOSHO CO LTD 2,09
RELO GROUP INC 2,03
Nome Peso (%)
KYUDENKO CORP 2,01
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,98
HIKARI TSUSHIN INC. 1,94
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 1,89
RAITO KOGYO CO LTD 1,87

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 out 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 out 2022

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN TIS
A2 EUR Sem distribuição 59,99 -0,42 -0,70 28 nov 2022 72,35 54,05 LU0171289068 -
A2 Coberta USD Sem distribuição 17,33 -0,14 -0,80 28 nov 2022 18,35 15,05 LU0931342652 -
E2 USD Sem distribuição 55,54 -0,14 -0,25 28 nov 2022 72,95 48,58 LU0090841692 -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 53,17 -0,43 -0,80 28 nov 2022 57,89 47,19 LU0255399742 -
E2 EUR Sem distribuição 53,26 -0,37 -0,69 28 nov 2022 64,54 48,08 LU0171289225 -
E2 JPY Sem distribuição 7.693,00 -62,00 -0,80 28 nov 2022 8.306,00 6.808,00 LU0249422956 -
A2 USD Sem distribuição 62,57 -0,16 -0,26 28 nov 2022 81,78 54,70 LU0006061252 -

Gestores

Gestores

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Literatura

Literatura