Acções

BGF World Mining Fund

Resumo

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Retorno total (%) EUR 51,5 29,0 -19,4 16,7 30,8 15,5 -2,4 -2,8 -11,9 67,2
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD 66,9 31,2 -13,6 28,0 34,0 14,1 -1,0 8,5 -11,4 76,4
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
86,64 14,73 13,48 17,32 -0,61
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD 91,53 19,94 17,47 22,60 3,80
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
16,25 16,25 34,23 69,64 86,64 51,01 88,21 393,92 -10,60
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD 14,46 14,46 31,81 67,38 91,53 72,53 123,68 667,28 97,45
  De
31 dez. 2020
a
31 dez. 2021
De
31 dez. 2021
a
31 dez. 2022
De
31 dez. 2022
a
31 dez. 2023
De
31 dez. 2023
a
31 dez. 2024
De
31 dez. 2024
a
31 dez. 2025
Retorno total (%) EUR

a 31 dez. 2025

15,55 -2,36 -2,79 -11,88 67,17
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD

a 31 dez. 2025

14,08 -0,97 8,49 -11,44 76,35

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 20 fev. 2026
USD 7 838 851 418
Data de lançamento
21 mar. 1997
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
1,00%
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
USD 1 000,00
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
MIGWMGD
Data de Início
31 out. 2007
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
1,32%
ISIN
LU0326425278
Investimento mínimo inicial
USD 100 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Other Equity
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B43DST8

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 30 jan. 2026
50
Beta a 3 anos
a 31 jan. 2026
0,991
P/B ratio
a 30 jan. 2026
3,06
Desvio padrão (3 anos)
a 31 jan. 2026
23,26%
P/E ratio
a 30 jan. 2026
29,09

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 jan. 2026
Nome Peso (%)
GLENCORE PLC 6,93
BARRICK MINING CORP 6,11
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,69
RIO TINTO PLC 5,55
NEWMONT CORPORATION 5,26
Nome Peso (%)
VALE SA 5,12
ANGLO AMERICAN PLC 4,66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,24
KINROSS GOLD CORP 4,04
FREEPORT-MCMORAN INC 3,67
Participações sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 jan. 2026

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 jan. 2026

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
a 30 jan. 2026

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As ponderações negativas podem resultar de circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de negociação e de liquidação de títulos adquiridos pelos fundos) e/ou da utilização de determinados instrumentos financeiros, incluindo derivados, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou para gestão do risco. As alocações estão sujeitas a alterações.

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
D2 Coberta EUR 9,15 0,14 1,55 20 fev. 2026 9,60 4,30 LU0326425278
E2 EUR 85,15 1,09 1,30 20 fev. 2026 87,96 42,49 LU0172157363
A2 USD 114,43 1,74 1,54 20 fev. 2026 120,07 52,81 LU0075056555
D2 USD 132,97 2,03 1,55 20 fev. 2026 139,46 60,96 LU0252968341
E2 Coberta EUR 7,31 0,11 1,53 20 fev. 2026 7,67 3,47 LU0326425351
A4 EUR 86,38 1,11 1,30 20 fev. 2026 89,21 42,94 LU0408222593
E2 USD 100,30 1,52 1,54 20 fev. 2026 105,28 46,49 LU0090845842
A2 EUR 97,14 1,25 1,30 20 fev. 2026 100,32 48,26 LU0172157280
D2 EUR 112,88 1,45 1,30 20 fev. 2026 116,52 55,71 LU0252963383
A2 Coberta EUR 8,01 0,12 1,52 20 fev. 2026 8,41 3,79 LU0326424115

Gestores

Gestores

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 330,0 EUR
-36,7 %
1 840,0 EUR
-28,8 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 780,0 EUR
-32,2 %
12 010,0 EUR
3,7 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 310,0 EUR
3,1 %
14 870,0 EUR
8,3 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
19 300,0 EUR
93,0 %
24 930,0 EUR
20,0 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura