Acções

BGF US Basic Value Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Ex-data Distribuição total
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 24,1 2,1 20,1 -5,7 -5,9 24,2 -7,5 29,5 0,1 7,3
Índice de Referência Alvo 1 (%) 29,2 7,1 20,9 -0,2 -3,6 28,9 -5,7 34,7 -1,5 7,7
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
20,64 9,11 9,31 8,81 6,94
Índice de Referência Alvo 1 (%) 20,99 11,20 11,18 11,70 8,97
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
10,23 4,81 10,23 14,73 20,64 29,90 56,08 132,62 259,43
Índice de Referência Alvo 1 (%) 11,47 5,21 11,47 16,99 20,99 37,51 69,85 202,40 414,14
  De
31 mar. 2019
a
31 mar. 2020
De
31 mar. 2020
a
31 mar. 2021
De
31 mar. 2021
a
31 mar. 2022
De
31 mar. 2022
a
31 mar. 2023
De
31 mar. 2023
a
31 mar. 2024
Retorno total (%)

a 31 mar. 2024

-18,66 47,72 15,25 -6,58 20,64
Índice de Referência Alvo 1 (%)

a 31 mar. 2024

-15,24 45,72 17,96 -3,64 20,99

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 18 abr. 2024 USD 761 382 280
Data de Início 07 mar. 2005
Data de lançamento 08 jan. 1997
Moeda da categoria de acções EUR
Divisa base USD
Classe do activo Acções
Índice de Referência Alvo 1 Russell 1000 Value Index
Classificação SFDR Outro
Comissão inicial 5,00%
Encargos Totais Correntes 1,81%
ISIN LU0213336463
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão de exito 0,00%
Investimento mínimo inicial EUR 5 000,00
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Distribuição
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Indicador Bloomberg MERBVAA
SEDOL B43C8G2

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 28 mar. 2024 96
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses a 31 mar. 2024 0,34
Desvio padrão (3 anos) a 31 mar. 2024 11,68%
Beta a 3 anos a 31 mar. 2024 0,803
P/E ratio a 28 mar. 2024 13,45
P/B ratio a 28 mar. 2024 1,75

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 28 mar. 2024 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 28 mar. 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 28 mar. 2024 1,14%
MSCI - Carvão Térmico a 28 mar. 2024 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 28 mar. 2024 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 28 mar. 2024 1,09%
MSCI – Tabaco a 28 mar. 2024 1,32%

Cobertura de envolvimento em negócios a 28 mar. 2024 97,07%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 28 mar. 2024 2,98%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 6,72%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ESG

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

O gestor do Fundo integra os critérios ESG nas ferramentas de avaliação, research empresarial e construção da carteira. Os critérios podem incluir dados de diversos terceiros fornecedores de dados ESG, classificação interna da BlackRock, comentários internos relativos ao envolvimento e contributos da BlackRock Investment Stewardship em questões de governação. Os critérios ESG são considerados em combinação com outras informações. O gestor do Fundo realiza revisões regulares da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco e os Principais Responsáveis pelos Investimentos. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 28 mar. 2024
Nome Peso (%)
WELLS FARGO 3,49
CITIGROUP INC 3,37
GENERAL MOTORS 2,49
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,36
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,33
Nome Peso (%)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,32
KRAFT HEINZ 2,18
SHELL PLC 2,15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,12
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 mar. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 28 mar. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
A4 EUR 113,78 -0,12 -0,11 18 abr. 2024 117,50 97,31 LU0213336463
E2 USD 110,35 -0,04 -0,04 18 abr. 2024 115,57 94,88 LU0147417710
E2 Coberta EUR 59,90 -0,03 -0,05 18 abr. 2024 62,85 52,02 LU0200685666
A2 Coberta EUR 71,75 -0,04 -0,06 18 abr. 2024 75,26 62,17 LU0200685153
A2 EUR 115,73 -0,12 -0,10 18 abr. 2024 119,51 98,60 LU0171293920
A2 USD 123,27 -0,04 -0,03 18 abr. 2024 129,06 105,73 LU0072461881
A4 USD 121,19 -0,04 -0,03 18 abr. 2024 126,89 103,95 LU0162691827
E2 EUR 103,60 -0,11 -0,11 18 abr. 2024 107,02 88,69 LU0171295891

Gestores

Gestores

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 360,0 EUR
-26,4 %
2 560,0 EUR
-23,9 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 730,0 EUR
-22,7 %
8 290,0 EUR
-3,7 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 020,0 EUR
0,2 %
13 350,0 EUR
5,9 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
14 130,0 EUR
41,3 %
15 180,0 EUR
8,7 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura