Aksjer

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

3,25 12,27 -10,29 27,90 2,07
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

2,42 11,40 -10,86 27,10 1,75
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,74 4,14 7,47 7,22 4,82
Referanse (%)

per 31.jan.2021

1,44 3,62 6,82 6,66 4,34
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,15 -1,15 15,25 1,74 12,95 43,39 100,76 182,52
Referanse (%)

per 31.jan.2021

-1,10 -1,10 15,19 1,44 11,25 39,07 90,57 155,52

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 26.feb.2021 EUR 1 243 476 304
Net Assets of Fund per 26.feb.2021 EUR 2 720 403 309
Basisvaluta EUR
Seriens valuta EUR
Fondsstart 01.des.2009
Startdato 01.des.2005
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.jan.2021 348
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe ex-UK Equity
Referanseindeks MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,02%
ISIN IE0001197916
Bloomberg-børskode BZWIERI
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 0119791
Bloomberg-referanse, børskode BZIEURTTHP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jan.2021 16,77
3 års beta per 31.jan.2021 1,00
5y Volatility - Benchmark per 31.jan.2021 14,01
5 års beta per 31.jan.2021 1,00

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.feb.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.feb.2021 7,62
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.feb.2021 53,56
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.feb.2021 99,57
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.feb.2021 Equity Europe ex UK
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.feb.2021 150,93
Fond i sammenligningsgruppen per 05.feb.2021 407
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.feb.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.jan.2021 1,49%
MSCI - Kjernevåpen per 29.jan.2021 0,82%
MSCI - Termisk kull per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.jan.2021 0,64%
MSCI - Oljesand per 29.jan.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.jan.2021 0,16%

Dekning av selskapers engasjement per 29.jan.2021 99,48%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.jan.2021 0,52%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 1,42%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Class, per 28.feb.2021 vurdert mot 591 Europe ex-UK Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.jan.2021
Navn Vekt (%)
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 4,63
NESTLE SA 4,12
ROCHE HOLDING PAR AG 3,08
ASML HOLDING NV 2,89
NOVARTIS AG 2,55
Navn Vekt (%)
LVMH 2,14
SAP 1,69
NOVO NORDISK CLASS B 1,52
SIEMENS N AG 1,51
TOTAL 1,36
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class EUR Ingen 31,79 -0,43 -1,33 32,91 21,28 31,78 IE0001197916 31,83 -
Flex Hedged EUR - 11,25 -0,15 -1,31 11,58 7,51 11,24 IE00BJLMKK76 11,26 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
Class EUR Kvartalsvis 18,21 -0,28 -1,53 18,89 12,43 18,20 IE00B0407Y83 18,23 -
Class D EUR Ingen 12,07 -0,16 -1,33 12,49 8,08 12,07 IE00BD0NCR01 12,08 -
Class D EUR Kvartalsvis 11,29 -0,17 -1,52 11,71 7,71 11,28 IE00BDR08N26 11,30 -
Inst EUR Ingen 17,07 -0,23 -1,33 17,67 11,44 17,06 IE00B1W56P62 17,09 -
Class D GBP - 10,06 -0,12 -1,15 10,61 7,28 10,06 IE00BK8V1233 10,07 -
Inst EUR Årlig 21,43 -0,29 -1,33 22,18 14,62 21,43 IE00B1W56Q79 21,46 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.