BGF Euro Corporate Bond Fund

Renter

BGF Euro Corporate Bond Fund

  • Netto aktiv verdi (NAV) per 19.feb.2019 GBP 10,63
    (v2 value range)=52 u: 10,34 - 10,63
  • 1 dag NAV endring per 19.feb.2019 0,02 (0,19%)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014		 Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015		 Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016		 Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017		 Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

- - - 3,89 -0,10
Referanseindeks (%) Indeks: ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.

per 31.des.2018

- - - 2,42 -1,14

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
Andelsklassens og referanseindeksens utvikling vises i GBP. Kilde: BlackRock. Utviklingen som vises er netto aktivaverdien (NAV) med brutto inntekt reinvestert. Kilde: BlackRock. Tidligere utvikling sier ingenting om fremtidig avkastning, og bør ikke være den eneste faktoren som vurderes når det velges et produkt.

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato Total utdeling

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 EUR 2 706,23
12 m følgende avkastning Avkastningen en investor ville ha fått hvis vedkommende hadde eid fondsbeholdning i de siste tolv månedene forutsatt at nyeste NAV er lagt til grunn. 12-måneders avkastning beregnes ved å anta eventuelle utbytteutbetalinger i løpet av de siste tolv månedene, og dividere med summen av den siste NAV og eventuell kaptialoverskuddsttudelinger i løpet av de siste tolv månedene. -
Antall beholdninger per 31.jan.2019 475
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.jul.2006
Startdato 20.jul.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,46%
ISIN LU1445719328
Bloomberg-børskode BECI2GH
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD0CLL4
Bloomberg-referanse, børskode ER00
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,78
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,68
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,68
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,67
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,66
Navn Vekt (%)
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,65
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 0,64
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0,60
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0,58
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,63 0,02 0,19 10,63 10,34 - LU1445719328 - -
Class A2 CZK Ingen 427,90 0,15 0,04 429,68 416,40 - LU1791176222 - -
Class I2 EUR Ingen 10,93 0,02 0,18 10,93 10,65 - LU1373033965 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,84 0,01 0,09 10,84 10,45 - LU1445717389 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,95 0,02 0,18 10,95 10,51 - LU1445718437 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,22 0,01 0,10 10,22 9,98 - LU1445718783 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,49 0,02 0,19 10,49 10,22 - LU1445718197 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,11 0,01 0,10 10,11 9,88 - LU1445717629 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,38 0,13 0,13 101,38 98,93 - LU1622601463 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,27 0,01 0,10 10,27 10,02 - LU1445719757 - -
Class D2 EUR Ingen 17,36 0,03 0,17 17,36 16,93 - LU0368266499 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,00 0,01 0,10 10,00 9,75 - LU1760134277 - -
Class D3 EUR Månedlig 13,29 0,01 0,08 13,31 12,99 - LU0827877803 - -
Class A2 EUR Ingen 16,64 0,02 0,12 16,64 16,25 - LU0162658883 - -
Class A1 EUR Daglig 13,53 0,02 0,15 13,54 13,22 - LU0162660350 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,14 0,02 0,20 10,15 9,89 - LU1502568287 - -
Class X2 EUR Ingen 18,39 0,02 0,11 18,39 17,92 - LU0414062595 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,57 0,01 0,09 10,57 10,29 - LU1445719088 - -
Class A3 EUR Månedlig 13,29 0,02 0,15 13,30 12,98 - LU0172394222 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.