VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.
Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Fra 31.12.2013 Til 31.12.2014 |
Fra 31.12.2014 Til 31.12.2015 |
Fra 31.12.2015 Til 31.12.2016 |
Fra 31.12.2016 Til 31.12.2017 |
Fra 31.12.2017 Til 31.12.2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.des.2018 |
- | - | - | 3,89 | -0,10 |
Referanseindeks (%)
Indeks: ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.des.2018 |
- | - | - | 2,42 | -1,14 |
Hittil i år | 1 måned | 3 måneder | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Oppstart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalavkastning (%)
Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.
per 31.jan.2019 |
1,25 | 1,25 | 0,86 | 1,15 | - | - | - | 5,30 |
Referanse (%)
Indeks: ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00).<br /><br /> indeksavkastning er kun ment som illustrasjon. Indeksens avkastning gjenspeiler ikke forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og utgifter. Indekser forvaltes ikke, og man kan ikke investere direkte i en indeks. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater.
per 31.jan.2019 |
1,05 | 1,05 | 0,62 | 0,17 | - | - | - | 1,66 |
De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.
Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock
Navn | Vekt (%) |
---|---|
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 | 0,78 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 | 0,68 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 0,68 |
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 | 0,67 |
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 | 0,66 |
Navn | Vekt (%) |
---|---|
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 | 0,65 |
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 | 0,64 |
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 | 0,62 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 | 0,60 |
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 | 0,58 |
% av markedskap.
Investorklasse | Valuta | Utdelingshyppighet | NAV | NAV beløpsendring | NAV % endring | 52 uker høy | 52 uker lav | Kanselleringspris | ISIN | Etableringspris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I2 Hedged | GBP | Ingen | 10,63 | 0,02 | 0,19 | 10,63 | 10,34 | - | LU1445719328 | - | - |
Class A2 | CZK | Ingen | 427,90 | 0,15 | 0,04 | 429,68 | 416,40 | - | LU1791176222 | - | - |
Class I2 | EUR | Ingen | 10,93 | 0,02 | 0,18 | 10,93 | 10,65 | - | LU1373033965 | - | - |
Class A2 Hedged | USD | Ingen | 10,84 | 0,01 | 0,09 | 10,84 | 10,45 | - | LU1445717389 | - | - |
Class D2 Hedged | USD | Ingen | 10,95 | 0,02 | 0,18 | 10,95 | 10,51 | - | LU1445718437 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 10,22 | 9,98 | - | LU1445718783 | - | - |
Class A2 Hedged | GBP | Ingen | 10,49 | 0,02 | 0,19 | 10,49 | 10,22 | - | LU1445718197 | - | - |
Class A2 Hedged | CHF | Ingen | 10,11 | 0,01 | 0,10 | 10,11 | 9,88 | - | LU1445717629 | - | - |
Class A2 Hedged | SEK | Ingen | 101,38 | 0,13 | 0,13 | 101,38 | 98,93 | - | LU1622601463 | - | - |
Class I2 Hedged | CHF | Ingen | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 10,27 | 10,02 | - | LU1445719757 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 17,36 | 0,03 | 0,17 | 17,36 | 16,93 | - | LU0368266499 | - | - |
Class X5 | EUR | Kvartalsvis | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,75 | - | LU1760134277 | - | - |
Class D3 | EUR | Månedlig | 13,29 | 0,01 | 0,08 | 13,31 | 12,99 | - | LU0827877803 | - | - |
Class A2 | EUR | Ingen | 16,64 | 0,02 | 0,12 | 16,64 | 16,25 | - | LU0162658883 | - | - |
Class A1 | EUR | Daglig | 13,53 | 0,02 | 0,15 | 13,54 | 13,22 | - | LU0162660350 | - | - |
Class I5 | EUR | Kvartalsvis | 10,14 | 0,02 | 0,20 | 10,15 | 9,89 | - | LU1502568287 | - | - |
Class X2 | EUR | Ingen | 18,39 | 0,02 | 0,11 | 18,39 | 17,92 | - | LU0414062595 | - | - |
Class D2 Hedged | GBP | Ingen | 10,57 | 0,01 | 0,09 | 10,57 | 10,29 | - | LU1445719088 | - | - |
Class A3 | EUR | Månedlig | 13,29 | 0,02 | 0,15 | 13,30 | 12,98 | - | LU0172394222 | - | - |