Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 USD 2 251,07
Antall beholdninger per 31.jan.2019 726
Basisvaluta USD
Fondsstart 28.mai.2013
Startdato 07.mai.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,25%
ISIN LU1064902957
Bloomberg-børskode BGIMGI2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BMH4503
Bloomberg-referanse, børskode JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class I2, per 31.jan.2019 vurdert mot 881 Global Emerging Markets Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,62
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,62
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,60
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
Navn Vekt (%)
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,53
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,53
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,52
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 10.75 03/28/2022 0,49
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,48
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 USD Ingen 124,48 -0,18 -0,14 124,66 116,05 - LU1064902957 - -
Class D2 USD - 105,88 -0,15 -0,14 106,03 98,71 - LU1811365029 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1 036,28 -1,20 -0,12 1 043,59 973,72 - LU1499592894 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 106,68 -0,17 -0,16 107,86 100,28 - LU1373035580 - -
Class A2 USD Ingen 125,35 -0,18 -0,14 125,53 116,93 - LU0836513696 - -
Class F2 USD Ingen 103,96 -0,12 -0,12 104,62 99,31 - LU1640626278 - -
Class N7 EUR Halvårlig 106,61 -1,10 -1,02 124,06 106,61 - LU0916237901 - -
Class X2 USD Ingen 127,94 -0,15 -0,12 128,73 117,44 - LU0826455437 - -
Class I7 USD Halvårlig 105,83 -0,15 -0,14 108,53 98,66 - LU1333800438 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 108,16 -0,17 -0,16 108,91 101,57 - LU1387770735 - -
Class X2 EUR Ingen 102,11 -1,06 -1,03 113,08 102,11 - LU1435395394 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 107,47 -0,18 -0,17 108,40 102,49 - LU1373035663 - -
Class D2 EUR - 110,84 -0,18 -0,16 111,24 100,00 - LU1811365292 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 109,46 -0,17 -0,16 109,63 102,55 - LU1400680390 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.